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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 722.00 | | 38 722.00 | 38 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 147.00 | 77 715.00 | 23 432.00 | 101 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 690.00 | 275 380.00 | 215 310.00 | 490 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 759.00 | 353 095.00 | 278 664.00 | 631 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
BT Marchandises | 26 137.00 | | 26 137.00 | 26 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 318.00 | | 33 318.00 | 33 318.00 |
BZ Autres créances | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CF Disponibilités | 247 015.00 | | 247 015.00 | 247 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 301.00 | | 322 301.00 | 322 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 060.00 | 353 095.00 | 600 966.00 | 954 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 187 395.00 | | | 187 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 803.00 | | | 108 803.00 |
DL TOTAL (I) | 304 582.00 | | | 304 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 311.00 | | | 89 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 332.00 | | | 133 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 037.00 | | | 47 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
EA Autres dettes | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 383.00 | | | 296 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 966.00 | | | 600 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 796.00 | | | 222 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 873.00 | | 21 000.00 | 678 873.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 114.00 | 631 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 114.00 | 591 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 950.00 | | 21 000.00 | 636 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 827.00 | 57 381.00 | 66 114.00 | 361 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 827.00 | 57 381.00 | 66 114.00 | 361 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 037.00 | 47 037.00 | | 47 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 33 318.00 | 33 318.00 | | 33 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 311.00 | 15 724.00 | 73 588.00 | 89 311.00 |
VI Groupe et associés | 133 332.00 | 133 332.00 | | 133 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
VP Divers | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 710.00 | 41 510.00 | 1 200.00 | 42 710.00 |
VW T.V.A. | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 717.00 | 216 129.00 | 73 588.00 | 289 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
ST Autres comptes | 48 980.00 | | | 48 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
YT Sous‐traitance | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 939.00 | | | 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 492.00 | | | 186 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 503.00 | | | 134 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 831.00 | | | 69 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |