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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 722.00 | | 38 722.00 | 38 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 018.00 | 108 242.00 | 3 776.00 | 112 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 983.00 | 196 643.00 | 323 339.00 | 519 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 923.00 | 304 886.00 | 369 037.00 | 673 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
BT Marchandises | 43 072.00 | | 43 072.00 | 43 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
BZ Autres créances | 19 752.00 | | 19 752.00 | 19 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 86 875.00 | | 86 875.00 | 86 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 017.00 | | 174 017.00 | 174 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 940.00 | 304 886.00 | 543 054.00 | 847 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 217 864.00 | | | 217 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 424.00 | | | -7 424.00 |
DL TOTAL (I) | 218 825.00 | | | 218 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 867.00 | | | 128 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 673.00 | | | 134 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 242.00 | | | 24 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 076.00 | | | 34 076.00 |
EA Autres dettes | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 229.00 | | | 324 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 054.00 | | | 543 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 229.00 | | | 324 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 372.00 | | 4 370.00 | 674 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 819.00 | 673 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 819.00 | 632 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 450.00 | | 4 370.00 | 632 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 433.00 | 59 271.00 | 4 819.00 | 250 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 433.00 | 59 271.00 | 4 819.00 | 250 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 966.00 | 124 966.00 | | 124 966.00 |
VI Groupe et associés | 134 673.00 | 134 673.00 | | 134 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 518.00 | | | 18 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 550.00 | 38 350.00 | 3 200.00 | 41 550.00 |
VW T.V.A. | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 229.00 | 324 229.00 | | 324 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
ST Autres comptes | 62 921.00 | | | 62 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 878.00 | | | 61 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 394.00 | | | 248 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 455.00 | | | 114 455.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |