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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 722.00 | | 38 722.00 | 38 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 373.00 | 110 586.00 | 2 786.00 | 113 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 077.00 | 139 847.00 | 379 230.00 | 519 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 372.00 | 250 433.00 | 423 939.00 | 674 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
BT Marchandises | 91 848.00 | | 91 848.00 | 91 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 933.00 | | 17 933.00 | 17 933.00 |
BZ Autres créances | 34 288.00 | | 34 288.00 | 34 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 103 286.00 | | 103 286.00 | 103 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 150.00 | | 254 150.00 | 254 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 522.00 | 250 433.00 | 678 089.00 | 928 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 280 666.00 | | | 280 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 802.00 | | | -62 802.00 |
DL TOTAL (I) | 226 249.00 | | | 226 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 271.00 | | | 149 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 371.00 | | | 114 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 984.00 | | | 129 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 492.00 | | | 54 492.00 |
EA Autres dettes | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 840.00 | | | 451 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 089.00 | | | 678 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 840.00 | | | 451 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 392.00 | | 9 713.00 | 694 392.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 827.00 | 26 906.00 | 674 372.00 | 2 827.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 827.00 | 26 506.00 | 632 450.00 | 2 827.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 070.00 | | 9 713.00 | 652 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 819.00 | 62 120.00 | 26 507.00 | 214 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 819.00 | 62 120.00 | 26 507.00 | 214 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 984.00 | 129 984.00 | | 129 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
VB T. V. A. | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 484.00 | 143 484.00 | | 143 484.00 |
VI Groupe et associés | 114 371.00 | 114 371.00 | | 114 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 617.00 | | | 23 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 421.00 | 52 221.00 | 3 200.00 | 55 421.00 |
VW T.V.A. | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 840.00 | 451 840.00 | | 451 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
ST Autres comptes | 75 626.00 | | | 75 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 478.00 | | | 43 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 374 270.00 | | | 374 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 470.00 | | | 118 470.00 |