| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 722.00 | | 38 722.00 | 38 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 468.00 | 110 371.00 | 5 097.00 | 115 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 482.00 | 251 456.00 | 270 026.00 | 521 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 873.00 | 361 827.00 | 317 045.00 | 678 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
BT Marchandises | 47 466.00 | | 47 466.00 | 47 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 362.00 | | 59 362.00 | 59 362.00 |
BZ Autres créances | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 145 395.00 | | 145 395.00 | 145 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 906.00 | | 272 906.00 | 272 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 779.00 | 361 827.00 | 589 952.00 | 951 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 210 440.00 | | | 210 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 045.00 | | | -23 045.00 |
DL TOTAL (I) | 195 779.00 | | | 195 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 243.00 | | | 111 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 647.00 | | | 131 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 071.00 | | | 112 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 839.00 | | | 32 839.00 |
EA Autres dettes | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 172.00 | | | 394 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 952.00 | | | 589 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 571.00 | | | 305 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 923.00 | | 4 950.00 | 673 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 001.00 | | 4 950.00 | 632 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 886.00 | 56 942.00 | | 304 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 886.00 | 56 942.00 | | 304 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 071.00 | 112 071.00 | | 112 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 59 362.00 | 59 362.00 | | 59 362.00 |
VB T. V. A. | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 910.00 | 18 309.00 | 88 601.00 | 106 910.00 |
VI Groupe et associés | 131 647.00 | 131 647.00 | | 131 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 667.00 | 73 467.00 | 3 200.00 | 76 667.00 |
VW T.V.A. | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 172.00 | 305 571.00 | 88 601.00 | 394 172.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
ST Autres comptes | 59 507.00 | | | 59 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
YT Sous‐traitance | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
YW Taxe professionnelle | -21.00 | | | -21.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 788.00 | | | 240 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 561.00 | | | 205 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 801.00 | | | 104 801.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |