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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 229.00 | 37 847.00 | 382.00 | 38 229.00 |
AH Fonds commercial | 667 117.00 | | 667 117.00 | 667 117.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 107 522.00 | | 107 522.00 | 107 522.00 |
AP Constructions | 913 921.00 | 838 434.00 | 75 487.00 | 913 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 928.00 | 148 854.00 | 20 074.00 | 168 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 745.00 | 69 704.00 | 19 041.00 | 88 745.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 346.00 | 1 094 839.00 | 907 507.00 | 2 002 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BT Marchandises | 92 326.00 | | 92 326.00 | 92 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 458.00 | 8 461.00 | 691 997.00 | 700 458.00 |
BZ Autres créances | 43 931.00 | | 43 931.00 | 43 931.00 |
CF Disponibilités | 775 651.00 | | 775 651.00 | 775 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 861.00 | | 21 861.00 | 21 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 077.00 | 8 461.00 | 1 634 616.00 | 1 643 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 422.00 | 1 103 300.00 | 2 542 122.00 | 3 645 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | 970 000.00 | | 970 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 660.00 | 35 624.00 | | 44 660.00 |
DG Autres réserves | 596 742.00 | 669 922.00 | | 596 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 622.00 | 180 716.00 | | 173 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 024.00 | 1 856 262.00 | | 1 785 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 011.00 | 58 521.00 | | 39 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 584.00 | 454 704.00 | | 511 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 792.00 | 176 995.00 | | 195 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 459.00 | | |
EA Autres dettes | 5 484.00 | 5 371.00 | | 5 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 099.00 | 698 050.00 | | 757 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 122.00 | 2 554 312.00 | | 2 542 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 187 707.00 | 495 810.00 | 7 683 517.00 | 7 187 707.00 |
FG Production vendue services | 17 543.00 | 1 177.00 | 18 720.00 | 17 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 205 250.00 | 496 987.00 | 7 702 237.00 | 7 205 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 708 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 616 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 661.00 | |
GE Autres charges | | | 102 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 462 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 632.00 | 1.00 | | 17 632.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 167.00 | 1.00 | | 19 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 189.00 | | | 20 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 022.00 | 1.00 | | -1 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 478.00 | 60 877.00 | | 69 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 727 976.00 | 7 238 519.00 | | 7 727 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 554 355.00 | 7 057 803.00 | | 7 554 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 622.00 | 180 716.00 | | 173 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 364.00 | 4 795.00 | | 3 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 105.00 | 3 661.00 | 1 305.00 | 6 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 105.00 | 3 661.00 | 1 305.00 | 6 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 105.00 | 3 661.00 | 1 305.00 | 6 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 584.00 | 511 584.00 | | 511 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 965.00 | 766 250.00 | 16 715.00 | 782 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 099.00 | 738 209.00 | 18 890.00 | 757 099.00 |