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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 229.00 | 38 229.00 | | 38 229.00 |
AH Fonds commercial | 667 117.00 | | 667 117.00 | 667 117.00 |
AN Terrains | 107 522.00 | | 107 522.00 | 107 522.00 |
AP Constructions | 913 921.00 | 833 417.00 | 80 504.00 | 913 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 885.00 | 156 491.00 | 27 395.00 | 183 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 384.00 | 68 189.00 | 20 195.00 | 88 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 768.00 | 1 096 326.00 | 920 442.00 | 2 016 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
BT Marchandises | 96 618.00 | | 96 618.00 | 96 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 554.00 | 6 820.00 | 700 734.00 | 707 554.00 |
BZ Autres créances | 29 399.00 | | 29 399.00 | 29 399.00 |
CF Disponibilités | 818 154.00 | | 818 154.00 | 818 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 776.00 | | 22 776.00 | 22 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 485.00 | 6 820.00 | 1 674 665.00 | 1 681 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 253.00 | 1 103 146.00 | 2 595 107.00 | 3 698 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | 970 000.00 | | 970 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 341.00 | 44 660.00 | | 53 341.00 |
DG Autres réserves | 561 682.00 | 596 742.00 | | 561 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 860.00 | 173 622.00 | | 213 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 883.00 | 1 785 024.00 | | 1 798 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 928.00 | 39 011.00 | | 18 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 903.00 | 5 226.00 | | 81 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 086.00 | 511 584.00 | | 478 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 612.00 | 195 792.00 | | 216 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 694.00 | | | 694.00 |
EA Autres dettes | | 5 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 796 224.00 | 757 099.00 | | 796 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 107.00 | 2 542 122.00 | | 2 595 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 454 738.00 | 533 032.00 | 7 987 770.00 | 7 454 738.00 |
FG Production vendue services | 19 575.00 | 201.00 | 19 775.00 | 19 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 474 313.00 | 533 232.00 | 8 007 545.00 | 7 474 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 017 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 845 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 736.00 | |
GE Autres charges | | | 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 722 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 17 632.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 535.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 19 167.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 335.00 | 20 144.00 | | 1 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 335.00 | 20 189.00 | | 1 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | -1 022.00 | | 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 271.00 | 69 478.00 | | 80 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 019 193.00 | 7 727 976.00 | | 8 019 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 805 333.00 | 7 554 355.00 | | 7 805 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 860.00 | 173 622.00 | | 213 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 461.00 | 1 736.00 | 3 377.00 | 8 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 461.00 | 1 736.00 | 3 377.00 | 8 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 461.00 | 1 736.00 | 3 377.00 | 8 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 903.00 | 81 903.00 | | 81 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 086.00 | 478 086.00 | | 478 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 613.00 | 216 613.00 | | 216 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 270.00 | 759 729.00 | 16 541.00 | 776 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 224.00 | 796 224.00 | | 796 224.00 |