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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 561.00 | 38 233.00 | 1 328.00 | 39 561.00 |
AH Fonds commercial | 667 117.00 | | 667 117.00 | 667 117.00 |
AN Terrains | 107 522.00 | | 107 522.00 | 107 522.00 |
AP Constructions | 913 921.00 | 848 187.00 | 65 735.00 | 913 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 875.00 | 166 662.00 | 41 213.00 | 207 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 807.00 | 78 185.00 | 50 623.00 | 128 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 141.00 | | 19 141.00 | 19 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 513.00 | 1 131 266.00 | 955 247.00 | 2 086 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
BT Marchandises | 107 451.00 | | 107 451.00 | 107 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 075.00 | 26 261.00 | 779 814.00 | 806 075.00 |
BZ Autres créances | 51 095.00 | | 51 095.00 | 51 095.00 |
CF Disponibilités | 688 599.00 | | 688 599.00 | 688 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 800.00 | 26 261.00 | 1 657 539.00 | 1 683 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 770 313.00 | 1 157 528.00 | 2 612 785.00 | 3 770 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | 970 000.00 | | 970 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 034.00 | 53 341.00 | | 64 034.00 |
DG Autres réserves | 314 849.00 | 561 682.00 | | 314 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 353.00 | 213 860.00 | | 290 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 236.00 | 1 798 883.00 | | 1 639 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 461.00 | 18 928.00 | | 40 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 887.00 | 81 903.00 | | 108 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 760.00 | 478 086.00 | | 562 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 334.00 | 216 612.00 | | 211 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 920.00 | 694.00 | | 49 920.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 549.00 | 796 224.00 | | 973 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 785.00 | 2 595 107.00 | | 2 612 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 611 966.00 | 580 443.00 | 8 192 410.00 | 7 611 966.00 |
FG Production vendue services | 26 546.00 | | 26 546.00 | 26 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 638 512.00 | 580 443.00 | 8 218 955.00 | 7 638 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 221 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 953 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 811 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17.00 | 1 500.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 487.00 | 1 500.00 | | 2 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 788.00 | 1 335.00 | | 3 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 843.00 | 1 335.00 | | 18 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 356.00 | 165.00 | | -16 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 403.00 | 80 271.00 | | 98 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 223 897.00 | 8 019 193.00 | | 8 223 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 933 544.00 | 7 805 333.00 | | 7 933 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 353.00 | 213 860.00 | | 290 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 364.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 820.00 | 20 121.00 | 678.00 | 6 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 820.00 | 20 121.00 | 678.00 | 6 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 820.00 | 20 121.00 | 678.00 | 6 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 887.00 | 108 887.00 | | 108 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 760.00 | 562 760.00 | | 562 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 461.00 | 10 230.00 | 30 230.00 | 40 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 334.00 | 211 334.00 | | 211 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 584.00 | 879 443.00 | 19 141.00 | 898 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 549.00 | 943 319.00 | 30 230.00 | 973 549.00 |