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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 461.00 | 39 154.00 | 4 308.00 | 43 461.00 |
AH Fonds commercial | 667 117.00 | | 667 117.00 | 667 117.00 |
AN Terrains | 107 522.00 | | 107 522.00 | 107 522.00 |
AP Constructions | 913 921.00 | 862 956.00 | 50 965.00 | 913 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 756.00 | 178 250.00 | 35 506.00 | 213 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 484.00 | 92 605.00 | 38 879.00 | 131 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 939.00 | 1 172 964.00 | 921 975.00 | 2 094 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
BT Marchandises | 91 741.00 | | 91 741.00 | 91 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 703.00 | 47 898.00 | 853 805.00 | 901 703.00 |
BZ Autres créances | 22 627.00 | | 22 627.00 | 22 627.00 |
CF Disponibilités | 897 765.00 | | 897 765.00 | 897 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 327.00 | | 23 327.00 | 23 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 758.00 | 47 898.00 | 1 895 860.00 | 1 943 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 038 697.00 | 1 220 862.00 | 2 817 835.00 | 4 038 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | 970 000.00 | | 970 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 552.00 | 64 034.00 | | 78 552.00 |
DG Autres réserves | 390 684.00 | 314 849.00 | | 390 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 099.00 | 290 353.00 | | 344 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 335.00 | 1 639 236.00 | | 1 783 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 357.00 | 40 461.00 | | 47 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 818.00 | 108 887.00 | | 41 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 322.00 | 562 760.00 | | 653 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 644.00 | 211 334.00 | | 291 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 920.00 | | |
EA Autres dettes | 359.00 | 187.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 500.00 | 973 549.00 | | 1 034 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 835.00 | 2 612 785.00 | | 2 817 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 784 014.00 | 465 950.00 | 9 249 964.00 | 8 784 014.00 |
FG Production vendue services | 36 330.00 | | 36 330.00 | 36 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 820 343.00 | 465 950.00 | 9 286 294.00 | 8 820 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 294 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 633 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 138.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 784 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 470.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 594.00 | 17.00 | | 7 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 594.00 | 2 487.00 | | 7 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 922.00 | 15 055.00 | | 7 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 297.00 | 3 788.00 | | 6 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 219.00 | 18 843.00 | | 14 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 625.00 | -16 356.00 | | -6 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 084.00 | 98 403.00 | | 157 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 301 831.00 | 8 223 897.00 | | 9 301 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 957 732.00 | 7 933 544.00 | | 8 957 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 099.00 | 290 353.00 | | 344 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 266.00 | 41 698.00 | | 1 131 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 233.00 | 921.00 | | 38 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 033.00 | 40 777.00 | | 1 093 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 261.00 | 29 138.00 | 7 501.00 | 26 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 261.00 | 29 138.00 | 7 501.00 | 26 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 818.00 | 41 818.00 | | 41 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 322.00 | 653 322.00 | | 653 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 644.00 | 291 644.00 | | 291 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 357.00 | 18 194.00 | 29 163.00 | 47 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947 657.00 | 947 657.00 | | 947 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 767.00 | 947 657.00 | 15 110.00 | 962 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 500.00 | 1 005 336.00 | 29 163.00 | 1 034 500.00 |