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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 472.00 | 30 875.00 | 3 597.00 | 34 472.00 |
AH Fonds commercial | 667 117.00 | | 667 117.00 | 667 117.00 |
AN Terrains | 107 522.00 | | 107 522.00 | 107 522.00 |
AP Constructions | 913 921.00 | 877 725.00 | 36 196.00 | 913 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 489.00 | 121 031.00 | 31 458.00 | 152 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 401.00 | 88 919.00 | 32 482.00 | 121 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
AX Avances et acomptes | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 250.00 | 1 118 550.00 | 901 700.00 | 2 020 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
BT Marchandises | 127 218.00 | | 127 218.00 | 127 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 190.00 | 50 304.00 | 553 886.00 | 604 190.00 |
BZ Autres créances | 41 402.00 | | 41 402.00 | 41 402.00 |
CF Disponibilités | 1 755 967.00 | | 1 755 967.00 | 1 755 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 664.00 | | 30 664.00 | 30 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575 460.00 | 50 304.00 | 2 525 157.00 | 2 575 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 595 710.00 | 1 168 854.00 | 3 426 856.00 | 4 595 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | 970 000.00 | | 970 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 757.00 | 78 552.00 | | 95 757.00 |
DG Autres réserves | 517 578.00 | 390 684.00 | | 517 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 377.00 | 344 099.00 | | 321 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 712.00 | 1 783 335.00 | | 1 904 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 279.00 | 47 357.00 | | 829 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 639.00 | 41 818.00 | | 28 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 483.00 | 653 322.00 | | 460 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 836.00 | 291 644.00 | | 196 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | 359.00 | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 145.00 | 1 034 500.00 | | 1 522 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 426 856.00 | 2 817 835.00 | | 3 426 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 368 619.00 | 248 787.00 | 7 617 406.00 | 7 368 619.00 |
FG Production vendue services | 37 780.00 | | 37 780.00 | 37 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 406 399.00 | 248 787.00 | 7 655 186.00 | 7 406 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 683 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 498 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 869.00 | |
GE Autres charges | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 243 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 382.00 | 7 594.00 | | 4 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 926.00 | 7 594.00 | | 7 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 922.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 896.00 | 6 297.00 | | 4 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 896.00 | 14 219.00 | | 4 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 030.00 | -6 625.00 | | 3 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 074.00 | 157 084.00 | | 121 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 691 872.00 | 9 301 831.00 | | 7 691 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 370 495.00 | 8 957 732.00 | | 7 370 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 377.00 | 344 099.00 | | 321 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 964.00 | 39 701.00 | 94 114.00 | 1 172 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 154.00 | 2 010.00 | 10 288.00 | 39 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 810.00 | 37 691.00 | 83 826.00 | 1 133 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 898.00 | 5 869.00 | 3 463.00 | 47 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 898.00 | 5 869.00 | 3 463.00 | 47 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 483.00 | 460 483.00 | | 460 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 836.00 | 196 836.00 | | 196 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829 279.00 | 214 845.00 | 614 434.00 | 829 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676 256.00 | 676 256.00 | | 676 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 900.00 | 676 256.00 | 15 644.00 | 691 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 145.00 | 907 711.00 | 614 434.00 | 1 522 145.00 |