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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 472.00 | 33 049.00 | 1 424.00 | 34 472.00 |
AH Fonds commercial | 667 117.00 | | 667 117.00 | 667 117.00 |
AN Terrains | 107 522.00 | | 107 522.00 | 107 522.00 |
AP Constructions | 913 921.00 | 892 407.00 | 21 514.00 | 913 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 937.00 | 134 616.00 | 46 321.00 | 180 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 894.00 | 98 861.00 | 23 032.00 | 121 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 797.00 | 1 158 933.00 | 892 864.00 | 2 051 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 622.00 | | 32 622.00 | 32 622.00 |
BT Marchandises | 112 428.00 | | 112 428.00 | 112 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 014.00 | 43 012.00 | 864 002.00 | 907 014.00 |
BZ Autres créances | 36 075.00 | | 36 075.00 | 36 075.00 |
CF Disponibilités | 2 090 062.00 | | 2 090 062.00 | 2 090 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 583.00 | | 23 583.00 | 23 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 211 578.00 | 43 012.00 | 3 168 566.00 | 3 211 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 263 375.00 | 1 201 945.00 | 4 061 430.00 | 5 263 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | 970 000.00 | | 970 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 000.00 | 95 757.00 | | 97 000.00 |
DG Autres réserves | 637 712.00 | 517 578.00 | | 637 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 818.00 | 321 377.00 | | 816 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
DL TOTAL (I) | 2 530 269.00 | 1 904 712.00 | | 2 530 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 777.00 | 829 279.00 | | 618 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175.00 | 28 639.00 | | 2 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 254.00 | 460 483.00 | | 654 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 686.00 | 196 836.00 | | 250 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 600.00 | | |
EA Autres dettes | 5 269.00 | 307.00 | | 5 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 161.00 | 1 522 145.00 | | 1 531 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 061 430.00 | 3 426 856.00 | | 4 061 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 594 740.00 | 310 467.00 | 8 905 207.00 | 8 594 740.00 |
FG Production vendue services | 59 647.00 | | 59 647.00 | 59 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 654 387.00 | 310 467.00 | 8 964 854.00 | 8 654 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 505 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 510 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 460 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 981.00 | |
GE Autres charges | | | 13 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 582 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 928 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 924 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 544.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 151.00 | 4 382.00 | | 10 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 151.00 | 7 926.00 | | 10 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 640.00 | 4 896.00 | | 11 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 281.00 | 4 896.00 | | 13 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 130.00 | 3 030.00 | | -3 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 449.00 | 121 074.00 | | 104 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 520 527.00 | 7 691 872.00 | | 9 520 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 703 709.00 | 7 370 495.00 | | 8 703 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 818.00 | 321 377.00 | | 816 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 250.00 | | 43 940.00 | 2 020 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 342.00 | 19 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 393.00 | 2 051 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 051.00 | 1 330 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 589.00 | | | 701 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 449.00 | | 35 026.00 | 1 299 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 212.00 | | 8 914.00 | 19 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 550.00 | 40 928.00 | 545.00 | 1 118 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 875.00 | 2 173.00 | | 30 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 675.00 | 38 754.00 | 545.00 | 1 087 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 012.00 | | | 43 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 254.00 | 654 254.00 | | 654 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 687.00 | 250 687.00 | | 250 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618 777.00 | 618 777.00 | | 618 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966 671.00 | 966 671.00 | | 966 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 887.00 | 966 671.00 | 16 216.00 | 982 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 161.00 | 1 531 161.00 | | 1 531 161.00 |