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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 039.00 | 30 429.00 | 2 611.00 | 33 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 045.00 | 44 675.00 | 28 370.00 | 73 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 949.00 | 80 968.00 | 30 981.00 | 111 949.00 |
BP En cours de production de services | 213 024.00 | | 213 024.00 | 213 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 954.00 | 1 877.00 | 85 077.00 | 86 954.00 |
BZ Autres créances | 96 791.00 | | 96 791.00 | 96 791.00 |
CF Disponibilités | 1 551 379.00 | | 1 551 379.00 | 1 551 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 149.00 | 1 877.00 | 1 946 271.00 | 1 948 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 098.00 | 82 846.00 | 1 977 252.00 | 2 060 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
DG Autres réserves | 718 933.00 | | | 718 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 662.00 | | | 134 662.00 |
DL TOTAL (I) | 939 318.00 | | | 939 318.00 |
DP Provisions pour risques | 160 719.00 | | | 160 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 719.00 | | | 160 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 672.00 | | | 521 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 720.00 | | | 81 720.00 |
EA Autres dettes | 273 823.00 | | | 273 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 215.00 | | | 877 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 252.00 | | | 1 977 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 215.00 | | | 877 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 445.00 | | 892 445.00 | 892 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 445.00 | | 892 445.00 | 892 445.00 |
FM Production stockée | | | 94 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 877.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 401.00 | | | 33 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 345.00 | | | 39 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 506.00 | | | 1 059 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 844.00 | | | 924 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 662.00 | | | 134 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 156.00 | | 30 139.00 | 120 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 346.00 | 111 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 346.00 | 106 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 291.00 | | 30 139.00 | 114 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 096.00 | 4 218.00 | 38 346.00 | 115 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 231.00 | 4 218.00 | 38 346.00 | 109 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 538.00 | | 23 819.00 | 184 538.00 |
6T Sur comptes clients | 29 613.00 | 1 877.00 | 29 613.00 | 29 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 613.00 | 1 877.00 | 29 613.00 | 29 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 151.00 | 1 877.00 | 53 432.00 | 214 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 877.00 | 29 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 672.00 | 521 672.00 | | 521 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 823.00 | 273 823.00 | | 273 823.00 |
UX Autres créances clients | 84 702.00 | | | 84 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VB T. V. A. | 72 766.00 | | | 72 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 745.00 | 183 745.00 | | 183 745.00 |
VW T.V.A. | 35 011.00 | 35 011.00 | | 35 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 215.00 | 877 215.00 | | 877 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
ST Autres comptes | 47 966.00 | | | 47 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 640.00 | | | 47 640.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 259 276.00 | | | 259 276.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 401.00 | | | 89 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 233.00 | | | 96 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 995.00 | | | 63 995.00 |
ZE Dividendes | 135 556.00 | | | 135 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 244.00 | | | 452 244.00 |