| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 039.00 | 31 708.00 | 1 331.00 | 33 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 045.00 | 50 455.00 | 22 590.00 | 73 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 949.00 | 88 028.00 | 23 921.00 | 111 949.00 |
BP En cours de production de services | 344 907.00 | | 344 907.00 | 344 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 837.00 | 1 877.00 | 206 960.00 | 208 837.00 |
BZ Autres créances | 84 666.00 | | 84 666.00 | 84 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 464 267.00 | | 1 464 267.00 | 1 464 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 602 677.00 | 1 877.00 | 2 600 800.00 | 2 602 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 627.00 | 89 905.00 | 2 624 721.00 | 2 714 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
DG Autres réserves | 718 933.00 | | | 718 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 328.00 | | | 202 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 984.00 | | | 1 006 984.00 |
DP Provisions pour risques | 160 719.00 | | | 160 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 719.00 | | | 160 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 674 776.00 | | | 674 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 339.00 | | | 665 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 309.00 | | | 112 309.00 |
EA Autres dettes | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 018.00 | | | 1 457 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 721.00 | | | 2 624 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 018.00 | | | 1 457 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 478 614.00 | | 1 478 614.00 | 1 478 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 614.00 | | 1 478 614.00 | 1 478 614.00 |
FM Production stockée | | | 131 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 060.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 916.00 | | | 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 267.00 | | | -1 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 915.00 | | | 80 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 497.00 | | | 1 610 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 170.00 | | | 1 408 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 328.00 | | | 202 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 949.00 | | | 111 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 084.00 | | | 106 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 968.00 | 7 060.00 | | 80 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 103.00 | 7 060.00 | | 75 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 719.00 | | | 160 719.00 |
6T Sur comptes clients | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 596.00 | | | 162 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 339.00 | 665 339.00 | | 665 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 323.00 | 41 323.00 | | 41 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
UX Autres créances clients | 206 585.00 | | | 206 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VB T. V. A. | 76 843.00 | | | 76 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 503.00 | 293 503.00 | | 293 503.00 |
VW T.V.A. | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 242.00 | 782 242.00 | | 782 242.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -692.00 | | | -692.00 |
ST Autres comptes | 60 700.00 | | | 60 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 640.00 | | | 47 640.00 |
YT Sous‐traitance | 678 889.00 | | | 678 889.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 078.00 | | | 90 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 466.00 | | | 151 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 978.00 | | | 58 978.00 |
ZE Dividendes | 134 662.00 | | | 134 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 876 614.00 | | | 876 614.00 |