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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 869.00 | 34 086.00 | 3 784.00 | 37 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 463.00 | 65 404.00 | 8 059.00 | 73 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 197.00 | 105 355.00 | 11 843.00 | 117 197.00 |
BP En cours de production de services | 87 461.00 | | 87 461.00 | 87 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 135.00 | | 241 135.00 | 241 135.00 |
BZ Autres créances | 54 490.00 | | 54 490.00 | 54 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 250.00 | | 506 250.00 | 506 250.00 |
CF Disponibilités | 1 068 659.00 | | 1 068 659.00 | 1 068 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 995.00 | | 1 957 995.00 | 1 957 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 192.00 | 105 355.00 | 1 969 838.00 | 2 075 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
DG Autres réserves | 718 933.00 | | | 718 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 512.00 | | | 201 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 168.00 | | | 1 006 168.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 674.00 | | | 167 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 805.00 | | | 656 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 141.00 | | | 84 141.00 |
EA Autres dettes | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 670.00 | | | 913 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 838.00 | | | 1 969 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 670.00 | | | 912 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 361.00 | | 984 361.00 | 984 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 361.00 | | 984 361.00 | 984 361.00 |
FM Production stockée | | | 15 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 619.00 | |
GE Autres charges | | | 3 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 860.00 | | | 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 064.00 | | | 64 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 975.00 | | | 1 028 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 464.00 | | | 827 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 512.00 | | | 201 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 006.00 | | 4 191.00 | 113 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 141.00 | | 4 191.00 | 107 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 735.00 | 9 619.00 | | 95 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 870.00 | 9 619.00 | | 89 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 805.00 | 656 805.00 | | 656 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 241 135.00 | 241 135.00 | | 241 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 48 304.00 | 48 304.00 | | 48 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 625.00 | 295 625.00 | | 295 625.00 |
VW T.V.A. | 49 240.00 | 49 240.00 | | 49 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 995.00 | 745 995.00 | | 745 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
ST Autres comptes | 28 071.00 | | | 28 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 640.00 | | | 47 640.00 |
YT Sous‐traitance | 186 652.00 | | | 186 652.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 634.00 | | | 88 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 832.00 | | | 118 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 516.00 | | | 48 516.00 |
ZE Dividendes | 174 694.00 | | | 174 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 047.00 | | | 354 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |