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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
AN Terrains | 776 133.00 | 157 100.00 | 619 033.00 | 776 133.00 |
AP Constructions | 5 503 553.00 | 1 802 808.00 | 3 700 744.00 | 5 503 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 680 865.00 | 1 994 496.00 | 1 686 369.00 | 3 680 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 899.00 | 62 835.00 | 11 063.00 | 73 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 041 699.00 | 4 020 850.00 | 6 020 849.00 | 10 041 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 642.00 | | 22 642.00 | 22 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 723.00 | 6 005.00 | 439 718.00 | 445 723.00 |
BZ Autres créances | 99 089.00 | | 99 089.00 | 99 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 054.00 | | 152 054.00 | 152 054.00 |
CF Disponibilités | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 997.00 | 6 005.00 | 726 992.00 | 732 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 774 697.00 | 4 026 855.00 | 6 747 841.00 | 10 774 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
DG Autres réserves | 387 291.00 | | | 387 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 112.00 | | | 87 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 281 754.00 | | | 1 281 754.00 |
DK Provisions réglementées | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 617.00 | | | 2 009 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 815 741.00 | | | 3 815 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 352.00 | | | 283 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 351.00 | | | 211 351.00 |
EA Autres dettes | 76 731.00 | | | 76 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 738 224.00 | | | 4 738 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 747 841.00 | | | 6 747 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 346.00 | | | 1 364 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 405.00 | | | 38 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 694.00 | | 582 694.00 | 582 694.00 |
FG Production vendue services | 2 834 625.00 | 2 285.00 | 2 836 911.00 | 2 834 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 417 320.00 | 2 285.00 | 3 419 606.00 | 3 417 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 456 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498 909.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 292 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 088.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 138.00 | | | 35 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 741.00 | | | 114 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 035.00 | | | 116 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 674.00 | | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 658.00 | | | 114 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 573 804.00 | | | 3 573 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 486 692.00 | | | 3 486 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 112.00 | | | 87 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 939 088.00 | | 103 488.00 | 9 939 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 876.00 | 10 041 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 876.00 | 10 037 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 934 933.00 | | 103 488.00 | 9 934 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 522 816.00 | 498 909.00 | 876.00 | 3 522 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 519 207.00 | 498 909.00 | 876.00 | 3 519 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 084.00 | 674.00 | | 3 084.00 |
6T Sur comptes clients | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 089.00 | 674.00 | | 9 089.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 352.00 | 283 352.00 | | 283 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 450.00 | 52 450.00 | | 52 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 228.00 | 74 228.00 | | 74 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 731.00 | 76 731.00 | | 76 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
UX Autres créances clients | 438 916.00 | | | 438 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
VB T. V. A. | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 405.00 | 38 405.00 | | 38 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 777 336.00 | 423 457.00 | 1 791 817.00 | 3 777 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 707.00 | | | 404 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 010.00 | | | 42 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 695.00 | | | 31 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 450.00 | 556 904.00 | 545.00 | 557 450.00 |
VW T.V.A. | 68 482.00 | 68 482.00 | | 68 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 718 224.00 | 1 364 346.00 | 1 791 817.00 | 4 718 224.00 |