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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
AN Terrains | 776 133.00 | 196 339.00 | 579 794.00 | 776 133.00 |
AP Constructions | 5 658 241.00 | 2 265 239.00 | 3 393 002.00 | 5 658 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 091 807.00 | 2 616 555.00 | 1 475 252.00 | 4 091 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 128.00 | 74 131.00 | 5 997.00 | 80 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 610 466.00 | 5 155 875.00 | 5 454 591.00 | 10 610 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 426.00 | | 31 426.00 | 31 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 569.00 | | 484 569.00 | 484 569.00 |
BZ Autres créances | 158 889.00 | | 158 889.00 | 158 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 836.00 | | 131 836.00 | 131 836.00 |
CF Disponibilités | 22 615.00 | | 22 615.00 | 22 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 339.00 | | 833 339.00 | 833 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 443 806.00 | 5 155 875.00 | 6 287 931.00 | 11 443 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
DG Autres réserves | 702 379.00 | | | 702 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 720.00 | | | 40 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 200 687.00 | | | 1 200 687.00 |
DK Provisions réglementées | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
DL TOTAL (I) | 2 201 388.00 | | | 2 201 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 248 212.00 | | | 3 248 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889.00 | | | 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 463.00 | | | 299 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 186.00 | | | 259 186.00 |
EA Autres dettes | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 086 542.00 | | | 4 086 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 287 931.00 | | | 6 287 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 814.00 | | | 1 416 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 172.00 | | | 111 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 462 005.00 | | 287 403.00 | 10 462 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 941.00 | 10 610 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 941.00 | 10 606 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 457 850.00 | | 287 403.00 | 10 457 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 582 492.00 | 573 383.00 | | 4 582 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 578 882.00 | 573 383.00 | | 4 578 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 636.00 | | 26 734.00 | 34 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 636.00 | | 26 734.00 | 34 636.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 463.00 | 299 463.00 | | 299 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
UX Autres créances clients | 484 569.00 | | | 484 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 173.00 | 111 173.00 | | 111 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 137 039.00 | 467 311.00 | 2 059 621.00 | 3 137 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 992.00 | | | 457 992.00 |
VP Divers | 158 889.00 | | | 158 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 187.00 | 259 187.00 | | 259 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 008.00 | 647 462.00 | 545.00 | 648 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 086 543.00 | 1 416 814.00 | 2 059 621.00 | 4 086 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |