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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
AN Terrains | 812 364.00 | 239 207.00 | 573 156.00 | 812 364.00 |
AP Constructions | 5 672 038.00 | 2 735 474.00 | 2 936 564.00 | 5 672 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 173 504.00 | 3 136 907.00 | 1 036 597.00 | 4 173 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 777.00 | 49 944.00 | 1 832.00 | 51 777.00 |
AX Avances et acomptes | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 724 365.00 | 6 165 144.00 | 4 559 221.00 | 10 724 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 469.00 | 8 405.00 | 356 063.00 | 364 469.00 |
BZ Autres créances | 65 490.00 | | 65 490.00 | 65 490.00 |
CF Disponibilités | 222 794.00 | | 222 794.00 | 222 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 323.00 | | 147 323.00 | 147 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 741.00 | 8 405.00 | 803 336.00 | 811 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 536 107.00 | 6 173 550.00 | 5 362 557.00 | 11 536 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
DG Autres réserves | 764 324.00 | | | 764 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 036.00 | | | 65 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 964 081.00 | | | 964 081.00 |
DK Provisions réglementées | 49 949.00 | | | 49 949.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 091.00 | | | 2 093 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 586 414.00 | | | 2 586 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 756.00 | | | 204 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 946.00 | | | 168 946.00 |
EA Autres dettes | 98 346.00 | | | 98 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 269 465.00 | | | 3 269 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 362 557.00 | | | 5 362 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 934.00 | | | 1 155 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 269.00 | | 262 269.00 | 262 269.00 |
FG Production vendue services | 2 965 640.00 | | 2 965 640.00 | 2 965 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 227 909.00 | | 3 227 909.00 | 3 227 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 256 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 405.00 | |
GE Autres charges | | | 4 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 099 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 286.00 | | | 119 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 012.00 | | | 124 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 116.00 | | | 146 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 968.00 | | | 159 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 956.00 | | | -35 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 380 392.00 | | | 3 380 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 315 355.00 | | | 3 315 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 036.00 | | | 65 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 631 081.00 | | 93 437.00 | 10 631 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 10 724 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 720 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 626 926.00 | | 93 437.00 | 10 626 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 634 774.00 | 530 371.00 | | 5 634 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 631 164.00 | 530 371.00 | | 5 631 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 976.00 | 13 700.00 | 4 727.00 | 40 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 757.00 | 204 757.00 | | 204 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 946.00 | 168 946.00 | | 168 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 347.00 | 98 347.00 | | 98 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
UX Autres créances clients | 364 470.00 | 364 470.00 | | 364 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 586 415.00 | 472 883.00 | 1 867 570.00 | 2 586 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 258.00 | | | 465 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 491.00 | 65 491.00 | | 65 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 324.00 | 147 324.00 | | 147 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 677.00 | 577 284.00 | 393.00 | 577 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 269 466.00 | 1 155 934.00 | 1 867 570.00 | 3 269 466.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |