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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
AN Terrains | 812 364.00 | 217 173.00 | 595 191.00 | 812 364.00 |
AP Constructions | 5 658 241.00 | 2 500 307.00 | 3 157 934.00 | 5 658 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 104 542.00 | 2 864 984.00 | 1 239 557.00 | 4 104 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 777.00 | 48 698.00 | 3 078.00 | 51 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 631 081.00 | 5 634 773.00 | 4 996 307.00 | 10 631 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 385.00 | | 16 385.00 | 16 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 231.00 | | 492 231.00 | 492 231.00 |
BZ Autres créances | 62 543.00 | | 62 543.00 | 62 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CF Disponibilités | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293 937.00 | | 293 937.00 | 293 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 999.00 | | 874 999.00 | 874 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 506 081.00 | 5 634 773.00 | 5 871 307.00 | 11 506 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
DG Autres réserves | 743 099.00 | | | 743 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 083 367.00 | | | 1 083 367.00 |
DK Provisions réglementées | 40 976.00 | | | 40 976.00 |
DL TOTAL (I) | 2 138 367.00 | | | 2 138 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 051 766.00 | | | 3 051 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 489.00 | | | 216 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 702.00 | | | 219 702.00 |
EA Autres dettes | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 732 939.00 | | | 3 732 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 871 307.00 | | | 5 871 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 844.00 | | | 1 133 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 055.00 | | 349 055.00 | 349 055.00 |
FG Production vendue services | 2 925 994.00 | | 2 925 994.00 | 2 925 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 275 049.00 | | 3 275 049.00 | 3 275 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 039.00 | |
FQ Autres produits | | | -10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 290 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 752.00 | |
GE Autres charges | | | -58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 249 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 665.00 | | | 124 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 217.00 | | | 125 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 708.00 | | | 22 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 001.00 | | | 34 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 710.00 | | | 56 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 507.00 | | | 68 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 416 525.00 | | | 3 416 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 395 301.00 | | | 3 395 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 610 467.00 | | 75 396.00 | 10 610 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 781.00 | 10 631 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 781.00 | 10 626 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 606 312.00 | | 75 395.00 | 10 606 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 155 875.00 | 555 766.00 | 28 447.00 | 5 155 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 152 265.00 | 555 766.00 | 28 447.00 | 5 152 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 901.00 | 33 075.00 | | 7 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 901.00 | 33 075.00 | | 7 901.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 490.00 | 216 490.00 | | 216 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 702.00 | 219 702.00 | | 219 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
UX Autres créances clients | 492 232.00 | 492 232.00 | | 492 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 051 672.00 | 465 258.00 | 1 878 993.00 | 3 051 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 162 333.00 | | | 3 162 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 247 700.00 | | | 3 247 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 544.00 | 62 544.00 | | 62 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 937.00 | 293 937.00 | | 293 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 259.00 | 848 713.00 | 545.00 | 849 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 732 940.00 | 1 146 525.00 | 1 878 993.00 | 3 732 940.00 |