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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
AN Terrains | 820 875.00 | 261 564.00 | 559 311.00 | 820 875.00 |
AP Constructions | 5 697 828.00 | 2 972 715.00 | 2 725 113.00 | 5 697 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 238 763.00 | 3 405 314.00 | 833 448.00 | 4 238 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 324.00 | 52 346.00 | 43 977.00 | 96 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 973.00 | | 58 973.00 | 58 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 916 767.00 | 6 695 549.00 | 4 221 217.00 | 10 916 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 918.00 | 7 991.00 | 301 927.00 | 309 918.00 |
BZ Autres créances | 512 217.00 | | 512 217.00 | 512 217.00 |
CF Disponibilités | 642 019.00 | | 642 019.00 | 642 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 082.00 | 7 991.00 | 1 474 091.00 | 1 482 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 398 850.00 | 6 703 540.00 | 5 695 309.00 | 12 398 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
DG Autres réserves | 829 360.00 | | | 829 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 733.00 | | | 62 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 717 398.00 | | | 1 717 398.00 |
DK Provisions réglementées | 52 171.00 | | | 52 171.00 |
DL TOTAL (I) | 2 911 364.00 | | | 2 911 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 142 814.00 | | | 2 142 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820.00 | | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 984.00 | | | 228 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 065.00 | | | 166 065.00 |
EA Autres dettes | 65 259.00 | | | 65 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 783 944.00 | | | 2 783 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 695 309.00 | | | 5 695 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 838.00 | | | 1 108 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 655.00 | | 460 655.00 | 460 655.00 |
FG Production vendue services | 2 980 413.00 | | 2 980 413.00 | 2 980 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 441 068.00 | | 3 441 068.00 | 3 441 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 461 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530 405.00 | |
GE Autres charges | | | -145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 312 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 786.00 | | | 113 786.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 373.00 | | | 119 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 115.00 | | | 146 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 923.00 | | | 153 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 550.00 | | | -34 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 581 381.00 | | | 3 581 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 518 648.00 | | | 3 518 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 733.00 | | | 62 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 724 366.00 | | 203 079.00 | 10 724 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 677.00 | 10 916 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 677.00 | 10 912 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 720 363.00 | | 203 079.00 | 10 720 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393.00 | | | 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 165 144.00 | 530 405.00 | | 6 165 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 161 535.00 | 530 405.00 | | 6 161 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 985.00 | 228 985.00 | | 228 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 468.00 | 169 468.00 | | 169 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 259.00 | 65 259.00 | | 65 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
UX Autres créances clients | 309 919.00 | 309 919.00 | | 309 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 142 815.00 | 467 708.00 | 1 667 349.00 | 2 142 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 692.00 | | | 29 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 292.00 | | | 473 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 621.00 | 515 621.00 | | 515 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 798.00 | 828 405.00 | 393.00 | 828 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 787 347.00 | 1 112 241.00 | 1 667 349.00 | 2 787 347.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |