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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
AN Terrains | 776 133.00 | 176 719.00 | 599 413.00 | 776 133.00 |
AP Constructions | 5 508 403.00 | 2 030 993.00 | 3 477 409.00 | 5 508 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 954 243.00 | 2 302 134.00 | 1 652 108.00 | 3 954 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 128.00 | 69 033.00 | 11 094.00 | 80 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 940.00 | | 138 940.00 | 138 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 462 004.00 | 4 582 491.00 | 5 879 513.00 | 10 462 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 972.00 | | 22 972.00 | 22 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 915.00 | 2 086.00 | 438 828.00 | 440 915.00 |
BZ Autres créances | 331 346.00 | | 331 346.00 | 331 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 285.00 | | 137 285.00 | 137 285.00 |
CF Disponibilités | 62 388.00 | | 62 388.00 | 62 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 832.00 | 2 086.00 | 999 746.00 | 1 001 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 463 837.00 | 4 584 577.00 | 6 879 259.00 | 11 463 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
DG Autres réserves | 474 403.00 | | | 474 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 976.00 | | | 227 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 301 049.00 | | | 1 301 049.00 |
DK Provisions réglementées | 34 635.00 | | | 34 635.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 765.00 | | | 2 287 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 596 413.00 | | | 3 596 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 216.00 | | | 334 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 891.00 | | | 277 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 923.00 | | | 69 923.00 |
EA Autres dettes | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 591 494.00 | | | 4 591 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 879 259.00 | | | 6 879 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 453.00 | | | 1 454 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 041 700.00 | | | 10 041 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 462 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 457 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 037 544.00 | | | 10 037 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 039 504.00 | 542 988.00 | | 4 039 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 035 894.00 | 542 988.00 | | 4 035 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 005.00 | | 3 919.00 | 6 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 005.00 | | 3 919.00 | 6 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 005.00 | | 3 919.00 | 6 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 216.00 | 334 216.00 | | 334 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 924.00 | 69 924.00 | | 69 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
UX Autres créances clients | 440 915.00 | | | 440 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 595 031.00 | 457 990.00 | 1 984 100.00 | 3 595 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 337.00 | | | 244 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 642.00 | | | 426 642.00 |
VP Divers | 331 346.00 | | | 331 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 891.00 | 277 891.00 | | 277 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 731.00 | 779 186.00 | 545.00 | 779 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 591 494.00 | 1 454 453.00 | 1 984 100.00 | 4 591 494.00 |