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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 132 942.00 | 1 728 680.00 | 404 262.00 | 2 132 942.00 |
AH Fonds commercial | 36 310 836.00 | 2 870 598.00 | 33 440 238.00 | 36 310 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 825 655.00 | 789 870.00 | 35 786.00 | 825 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 651 698.00 | 2 607 671.00 | 1 044 027.00 | 3 651 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
AX Avances et acomptes | 159 904.00 | | 159 904.00 | 159 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BF Prêts | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 722.00 | | 45 722.00 | 45 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 137 880.00 | 8 661 816.00 | 46 476 064.00 | 55 137 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 502 348.00 | 184 466.00 | 40 317 882.00 | 40 502 348.00 |
BZ Autres créances | 5 247 495.00 | | 5 247 495.00 | 5 247 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628 147.00 | | 1 628 147.00 | 1 628 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 377 990.00 | 184 466.00 | 47 193 524.00 | 47 377 990.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 246.00 | | 39 246.00 | 39 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 555 116.00 | 8 846 282.00 | 93 708 834.00 | 102 555 116.00 |
CU Autres participations | 11 620 173.00 | 294 666.00 | 11 325 507.00 | 11 620 173.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 370 331.00 | 370 331.00 | | 370 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 710 320.00 | 43 710 320.00 | | 43 710 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 374.00 | 68 174.00 | | 370 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 504 463.00 | 476 016.00 | | 504 463.00 |
DH Report à nouveau | 1 646 237.00 | 1 488 228.00 | | 1 646 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 037 879.00 | 568 921.00 | | 2 037 879.00 |
DL TOTAL (I) | 48 269 273.00 | 46 311 659.00 | | 48 269 273.00 |
DP Provisions pour risques | 1 346 316.00 | 1 576 465.00 | | 1 346 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 346 316.00 | 1 576 465.00 | | 1 346 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451.00 | 7 679.00 | | 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 168 130.00 | 26 238 975.00 | | 24 168 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 109 746.00 | 12 371 205.00 | | 13 109 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 902.00 | 39 736.00 | | 249 902.00 |
EA Autres dettes | 3 409 367.00 | 2 756 045.00 | | 3 409 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 118 507.00 | 2 843 159.00 | | 3 118 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 072 203.00 | 44 272 900.00 | | 44 072 203.00 |
ED (V) | 21 043.00 | 111 896.00 | | 21 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 708 834.00 | 92 272 920.00 | | 93 708 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 804 846.00 | 32 557 493.00 | 113 362 339.00 | 80 804 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 804 846.00 | 32 557 493.00 | 113 362 339.00 | 80 804 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 028 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 558 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 834 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 263 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 438 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 875 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 577 788.00 | |
GE Autres charges | | | 2 852 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 121 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 436 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 976 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 606.00 | |
GN Différences positives de change | | | 250 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 255 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 333 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 704 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 140 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 353 799.00 | | | 2 353 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 353 799.00 | | | 2 353 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 167.00 | 10 017.00 | | 260 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 401 245.00 | | | 2 401 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 661 412.00 | 10 017.00 | | 2 661 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307 613.00 | -10 017.00 | | -307 613.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 472.00 | 62 254.00 | | 68 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 726 882.00 | -29 736.00 | | 726 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 167 054.00 | 115 826 565.00 | | 118 167 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 129 175.00 | 115 257 644.00 | | 116 129 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 037 879.00 | 568 921.00 | | 2 037 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 033 441.00 | | 20 257 567.00 | 50 033 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370 331.00 | | | 370 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 861 795.00 | 11 677 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 153 128.00 | 55 137 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 370 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 334 987.00 | 39 269 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 956 346.00 | 3 820 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 454 126.00 | | 8 150 294.00 | 33 454 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 501 406.00 | | 3 275 812.00 | 4 501 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 707 578.00 | | 8 831 460.00 | 11 707 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 093 740.00 | 1 847 379.00 | 3 904 845.00 | 9 093 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370 331.00 | | | 370 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 758 900.00 | 1 634 359.00 | 2 334 987.00 | 4 758 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 964 509.00 | 213 020.00 | 1 569 858.00 | 3 964 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 576 465.00 | 617 034.00 | 847 183.00 | 1 576 465.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 330 876.00 | | | 1 330 876.00 |
6T Sur comptes clients | 185 813.00 | | 1 348.00 | 185 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 531 446.00 | 294 666.00 | 16 105.00 | 1 531 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 107 911.00 | 911 700.00 | 863 288.00 | 3 107 911.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 577 788.00 | 835 682.00 | |
UG ‐ Financières | | 333 912.00 | 27 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 168 130.00 | 24 168 130.00 | | 24 168 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 490 940.00 | 3 490 940.00 | | 3 490 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 068 584.00 | 3 068 584.00 | | 3 068 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 902.00 | 249 902.00 | | 249 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 409 367.00 | 3 409 367.00 | | 3 409 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 118 507.00 | 3 118 507.00 | | 3 118 507.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
UP Prêts | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 722.00 | 2 869.00 | | 45 722.00 |
UX Autres créances clients | 40 373 645.00 | | | 40 373 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 284.00 | | | 52 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 703.00 | | | 128 703.00 |
VB T. V. A. | 2 868 772.00 | | | 2 868 772.00 |
VC Groupe et associés | 2 217 343.00 | | | 2 217 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357 744.00 | 357 744.00 | | 357 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 603.00 | | | 105 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628 147.00 | | | 1 628 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 435 060.00 | 47 263 505.00 | 171 555.00 | 47 435 060.00 |
VW T.V.A. | 6 192 477.00 | 6 192 477.00 | | 6 192 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 072 203.00 | 44 056 103.00 | | 44 072 203.00 |