| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 344 833.00 | 2 098 824.00 | 246 009.00 | 2 344 833.00 |
AH Fonds commercial | 36 310 836.00 | 2 870 597.00 | 33 440 238.00 | 36 310 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 789 869.00 | 789 869.00 | | 789 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 839 194.00 | 2 313 510.00 | 1 525 684.00 | 3 839 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 249.00 | | 32 249.00 | 32 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 172 091.00 | 8 443 133.00 | 55 728 958.00 | 64 172 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 825 282.00 | 61 851.00 | 34 763 431.00 | 34 825 282.00 |
BZ Autres créances | 9 540 988.00 | | 9 540 988.00 | 9 540 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 903 408.00 | | 1 903 408.00 | 1 903 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 269 678.00 | 61 851.00 | 46 207 827.00 | 46 269 678.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 457 300.00 | 8 504 984.00 | 101 952 316.00 | 110 457 300.00 |
CU Autres participations | 20 475 507.00 | | 20 475 507.00 | 20 475 507.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 370 330.00 | 370 330.00 | | 370 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 710 320.00 | 43 710 320.00 | | 43 710 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 373.00 | 370 373.00 | | 370 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 901 212.00 | 901 212.00 | | 901 212.00 |
DH Report à nouveau | 693 267.00 | 1 346 260.00 | | 693 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 792 398.00 | -652 992.00 | | 1 792 398.00 |
DL TOTAL (I) | 47 467 572.00 | 45 675 174.00 | | 47 467 572.00 |
DP Provisions pour risques | 2 108 233.00 | 1 183 713.00 | | 2 108 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 108 233.00 | 1 183 713.00 | | 2 108 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 029.00 | 145 425.00 | | 240 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 084 845.00 | 30 682 697.00 | | 28 084 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 250 453.00 | 14 073 393.00 | | 15 250 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 054.00 | 603.00 | | 5 054.00 |
EA Autres dettes | 3 748 099.00 | 2 411 867.00 | | 3 748 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 035 740.00 | 5 381 936.00 | | 5 035 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 364 221.00 | 52 695 923.00 | | 52 364 221.00 |
ED (V) | 12 288.00 | 23 766.00 | | 12 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 952 316.00 | 99 578 578.00 | | 101 952 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 124 192.00 | 52 550 498.00 | | 52 124 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 512 967.00 | 30 241 608.00 | 116 754 576.00 | 86 512 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 512 967.00 | 30 241 608.00 | 116 754 576.00 | 86 512 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 214 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 282 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 985 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 077 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 451 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 769 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 944 622.00 | |
GE Autres charges | | | 2 696 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 416 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 865 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 010 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 199.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 682 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 547 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 215 182.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 277.00 | 215 182.00 | | 24 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 277.00 | -215 182.00 | | -24 277.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 709.00 | 140 796.00 | | 99 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -368 487.00 | -457 982.00 | | -368 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 305 506.00 | 102 727 888.00 | | 118 305 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 513 108.00 | 103 380 881.00 | | 116 513 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 792 398.00 | -652 992.00 | | 1 792 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 908 967.00 | | 4 273 417.00 | 59 908 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370 330.00 | | | 370 330.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 277.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 293.00 | 20 507 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 293.00 | 64 172 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 370 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 445 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 848 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 433 397.00 | | 12 142.00 | 39 433 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 637 561.00 | | 210 902.00 | 3 637 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 467 677.00 | | 4 050 372.00 | 16 467 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 639 882.00 | 472 375.00 | | 6 639 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 662 674.00 | 136 072.00 | | 4 662 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 977 208.00 | 336 302.00 | | 1 977 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 183 713.00 | 960 151.00 | 35 631.00 | 1 183 713.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 330 875.00 | | | 1 330 875.00 |
6T Sur comptes clients | 86 778.00 | 19 500.00 | 44 427.00 | 86 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 417 654.00 | 19 500.00 | 44 427.00 | 1 417 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 601 368.00 | 979 651.00 | 80 059.00 | 2 601 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 964 122.00 | 69 111.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 529.00 | 10 947.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 084 845.00 | 28 084 845.00 | | 28 084 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 137 891.00 | 5 137 891.00 | | 5 137 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 224 245.00 | 4 224 245.00 | | 4 224 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 748 099.00 | 3 748 099.00 | | 3 748 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 035 740.00 | 5 035 740.00 | | 5 035 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 249.00 | | | 32 249.00 |
UX Autres créances clients | 34 754 329.00 | | | 34 754 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 772.00 | | | 60 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 952.00 | | | 70 952.00 |
VB T. V. A. | 3 423 526.00 | | | 3 423 526.00 |
VC Groupe et associés | 5 851 127.00 | | | 5 851 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611 191.00 | 611 191.00 | | 611 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 562.00 | | | 205 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 903 408.00 | | | 1 903 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 301 928.00 | 46 198 725.00 | 103 202.00 | 46 301 928.00 |
VW T.V.A. | 5 277 124.00 | 5 277 124.00 | | 5 277 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 124 192.00 | 52 124 192.00 | | 52 124 192.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 393 190.00 | 2 253 308.00 | | 2 393 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 695 138.00 | 417 209.00 | | 695 138.00 |
ST Autres comptes | 4 394 741.00 | 3 714 881.00 | | 4 394 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 333 168.00 | 7 357 763.00 | | 7 333 168.00 |
YT Sous‐traitance | 44 057 464.00 | 35 762 165.00 | | 44 057 464.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 504 908.00 | 2 179 255.00 | | 2 504 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 684 328.00 | 1 116 495.00 | | 684 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 077 518.00 | 3 369 803.00 | | 3 077 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 566 709.00 | | | 17 566 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 883 195.00 | | | 11 883 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 985 422.00 | 49 431 276.00 | | 58 985 422.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 553.00 | | | 553.00 |