| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 159 771.00 | 1 849 564.00 | 310 207.00 | 2 159 771.00 |
AH Fonds commercial | 36 310 836.00 | 2 870 598.00 | 33 440 238.00 | 36 310 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 789 870.00 | 789 870.00 | | 789 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 134 682.00 | 1 661 479.00 | 1 473 204.00 | 3 134 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 193.00 | | 36 193.00 | 36 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 242 462.00 | 7 541 841.00 | 51 700 620.00 | 59 242 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 802 641.00 | 103 926.00 | 42 698 715.00 | 42 802 641.00 |
BZ Autres créances | 4 434 461.00 | | 4 434 461.00 | 4 434 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529 786.00 | | 529 786.00 | 529 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 766 888.00 | 103 926.00 | 47 662 962.00 | 47 766 888.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 027 202.00 | 7 645 768.00 | 99 381 434.00 | 107 027 202.00 |
CU Autres participations | 16 425 492.00 | | 16 425 492.00 | 16 425 492.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 370 331.00 | 370 331.00 | | 370 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 710 320.00 | 43 710 320.00 | | 43 710 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 374.00 | 370 374.00 | | 370 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 901 213.00 | 756 643.00 | | 901 213.00 |
DH Report à nouveau | 2 955 756.00 | 2 394 454.00 | | 2 955 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 609 496.00 | 2 891 388.00 | | -1 609 496.00 |
DL TOTAL (I) | 46 328 167.00 | 50 123 179.00 | | 46 328 167.00 |
DP Provisions pour risques | 933 336.00 | 827 265.00 | | 933 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 933 336.00 | 827 265.00 | | 933 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 235 078.00 | 1 770 486.00 | | 4 235 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | 42 700.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 421 971.00 | 27 171 871.00 | | 28 421 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 899 376.00 | 12 089 769.00 | | 12 899 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 603.00 | 5 979.00 | | 603.00 |
EA Autres dettes | 2 456 513.00 | 2 926 122.00 | | 2 456 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 028 326.00 | 2 674 694.00 | | 4 028 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 091 866.00 | 46 681 622.00 | | 52 091 866.00 |
ED (V) | 28 065.00 | 14 618.00 | | 28 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 381 434.00 | 97 646 684.00 | | 99 381 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 167 828.00 | 27 726 190.00 | 107 894 019.00 | 80 167 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 167 828.00 | 27 726 190.00 | 107 894 019.00 | 80 167 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 502 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 640 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 026 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 458 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 059 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 283 110.00 | |
GE Autres charges | | | 2 616 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 429 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 926 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 972 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262 636.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 251 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 212 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 713 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 694.00 | | | 47 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 492.00 | 1 204.00 | | 51 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 186.00 | 1 204.00 | | 99 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 186.00 | -1 204.00 | | -94 186.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 988.00 | 97 316.00 | | 112 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -311 281.00 | 405 971.00 | | -311 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 758 846.00 | 105 091 480.00 | | 109 758 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 368 342.00 | 102 200 092.00 | | 111 368 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 609 496.00 | 2 891 388.00 | | -1 609 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 536 530.00 | | 407 933.00 | 60 536 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370 331.00 | | | 370 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 815.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 815.00 | 16 467 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 702 001.00 | 59 242 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 370 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 340.00 | 39 260 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 637 846.00 | 3 143 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 079 277.00 | | 226 540.00 | 39 079 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 623 896.00 | | 157 902.00 | 4 623 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 463 025.00 | | 23 491.00 | 16 463 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 506 196.00 | 336 464.00 | 1 631 694.00 | 7 506 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370 331.00 | | | 370 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 138 052.00 | 50 658.00 | 9 554.00 | 4 138 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 997 813.00 | 285 806.00 | 1 622 140.00 | 2 997 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 827 265.00 | 300 962.00 | 194 891.00 | 827 265.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 330 876.00 | | | 1 330 876.00 |
6T Sur comptes clients | 148 680.00 | 7 961.00 | 52 715.00 | 148 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 479 556.00 | 7 961.00 | 52 715.00 | 1 479 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 306 821.00 | 308 923.00 | 247 606.00 | 2 306 821.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291 071.00 | 231 787.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 852.00 | 15 819.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 235 078.00 | 4 235 078.00 | | 4 235 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 421 971.00 | 28 421 971.00 | | 28 421 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 983 668.00 | 2 983 668.00 | | 2 983 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 121 207.00 | 3 121 207.00 | | 3 121 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 456 513.00 | 2 456 513.00 | | 2 456 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 028 326.00 | 4 028 326.00 | | 4 028 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 193.00 | | 36 193.00 | 36 193.00 |
UX Autres créances clients | 42 718 110.00 | 42 718 110.00 | | 42 718 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73 739.00 | 73 739.00 | | 73 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 532.00 | | 84 532.00 | 84 532.00 |
VB T. V. A. | 3 555 736.00 | 3 555 736.00 | | 3 555 736.00 |
VC Groupe et associés | 673 849.00 | 673 849.00 | | 673 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564 376.00 | 564 376.00 | | 564 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 755.00 | 115 755.00 | | 115 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529 786.00 | 529 786.00 | | 529 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 809 097.00 | 47 682 356.00 | 126 741.00 | 47 809 097.00 |
VW T.V.A. | 6 230 125.00 | 6 230 125.00 | | 6 230 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 041 866.00 | 52 041 866.00 | | 52 041 866.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 534.00 | | | 534.00 |