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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935 742.00 | 1 724 261.00 | 211 481.00 | 1 935 742.00 |
AH Fonds commercial | 36 310 836.00 | 2 870 598.00 | 33 440 238.00 | 36 310 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 825 655.00 | 789 870.00 | 35 786.00 | 825 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 342 287.00 | 2 776 522.00 | 1 565 765.00 | 4 342 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 980.00 | | 87 980.00 | 87 980.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BF Prêts | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 295.00 | | 27 295.00 | 27 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 337 327.00 | 8 531 581.00 | 51 805 746.00 | 60 337 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 087 387.00 | 146 284.00 | 39 941 103.00 | 40 087 387.00 |
BZ Autres créances | 4 295 367.00 | | 4 295 367.00 | 4 295 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715 040.00 | | 1 715 040.00 | 1 715 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 097 795.00 | 146 284.00 | 45 951 511.00 | 46 097 795.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 443 877.00 | 8 677 865.00 | 97 766 011.00 | 106 443 877.00 |
CU Autres participations | 16 425 492.00 | | 16 425 492.00 | 16 425 492.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 370 331.00 | 370 331.00 | | 370 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 710 320.00 | 43 710 320.00 | | 43 710 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 374.00 | 370 374.00 | | 370 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 606 357.00 | 504 463.00 | | 606 357.00 |
DH Report à nouveau | 1 943 085.00 | 1 646 237.00 | | 1 943 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 005 723.00 | 2 037 879.00 | | 3 005 723.00 |
DL TOTAL (I) | 49 635 858.00 | 48 269 273.00 | | 49 635 858.00 |
DP Provisions pour risques | 966 826.00 | 1 346 316.00 | | 966 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 966 826.00 | 1 346 316.00 | | 966 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 451.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 248 888.00 | 16 100.00 | | 2 248 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 328 668.00 | 24 168 130.00 | | 26 328 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 378 896.00 | 13 109 746.00 | | 12 378 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 397.00 | 249 902.00 | | 120 397.00 |
EA Autres dettes | 3 311 924.00 | 3 409 367.00 | | 3 311 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 727 002.00 | 3 118 507.00 | | 2 727 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 115 776.00 | 44 072 203.00 | | 47 115 776.00 |
ED (V) | 47 551.00 | 21 043.00 | | 47 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 766 011.00 | 93 708 834.00 | | 97 766 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 165 286.00 | 27 853 060.00 | 108 018 346.00 | 80 165 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 165 286.00 | 27 853 060.00 | 108 018 346.00 | 80 165 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 855 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 030 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 240 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 212 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 273 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 249 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 279 960.00 | |
GE Autres charges | | | 2 934 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 564 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 465 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 624 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 722.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 333 912.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 735 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 353 799.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 353 799.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 800.00 | 260 167.00 | | 5 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388 558.00 | 2 401 245.00 | | 388 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 358.00 | 2 661 412.00 | | 394 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394 358.00 | -307 613.00 | | -394 358.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 851.00 | 68 472.00 | | 245 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 089 551.00 | 726 882.00 | | 1 089 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 991 856.00 | 118 167 054.00 | | 109 991 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 986 133.00 | 116 129 175.00 | | 106 986 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 005 723.00 | 2 037 879.00 | | 3 005 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 137 880.00 | | 6 017 307.00 | 55 137 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370 331.00 | | | 370 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 323 226.00 | 16 464 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 215 379.00 | 602 481.00 | 60 337 327.00 | 215 379.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 370 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 197 850.00 | 39 072 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 215 379.00 | 81 405.00 | 4 430 267.00 | 215 379.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 269 433.00 | | 650.00 | 39 269 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 820 873.00 | | 906 178.00 | 3 820 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 677 243.00 | | 5 110 479.00 | 11 677 243.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 215 379.00 | | | 215 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 036 274.00 | 367 883.00 | 203 452.00 | 7 036 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370 331.00 | | | 370 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 058 272.00 | 117 628.00 | 122 047.00 | 4 058 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 607 671.00 | 250 255.00 | 81 405.00 | 2 607 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 346 316.00 | 288 715.00 | 668 205.00 | 1 346 316.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 330 876.00 | | | 1 330 876.00 |
6T Sur comptes clients | 184 466.00 | 5 012.00 | 43 193.00 | 184 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 810 008.00 | 5 012.00 | 337 859.00 | 1 810 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 156 323.00 | 293 727.00 | 1 006 064.00 | 3 156 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284 972.00 | 672 152.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 755.00 | 333 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 248 888.00 | 2 248 888.00 | | 2 248 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 328 668.00 | 26 328 668.00 | | 26 328 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 209 442.00 | 3 209 442.00 | | 3 209 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 989 694.00 | 2 989 694.00 | | 2 989 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 397.00 | 120 397.00 | | 120 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 311 924.00 | 3 311 924.00 | | 3 311 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 727 002.00 | 2 727 002.00 | | 2 727 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
UP Prêts | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
UX Autres créances clients | 39 955 285.00 | | | 39 955 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 427.00 | | | 52 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 103.00 | | | 132 103.00 |
VB T. V. A. | 3 437 238.00 | | | 3 437 238.00 |
VC Groupe et associés | 639 676.00 | | | 639 676.00 |
VP Divers | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 288.00 | 322 288.00 | | 322 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 814.00 | | | 126 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715 040.00 | | | 1 715 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 136 798.00 | 45 971 384.00 | 165 414.00 | 46 136 798.00 |
VW T.V.A. | 5 857 472.00 | 5 857 472.00 | | 5 857 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 115 776.00 | 47 115 776.00 | | 47 115 776.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 493.00 | | | 493.00 |