| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 332 691.00 | 1 962 751.00 | 369 940.00 | 2 332 691.00 |
AH Fonds commercial | 36 310 836.00 | 2 870 598.00 | 33 440 238.00 | 36 310 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 789 870.00 | 789 870.00 | | 789 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 628 292.00 | 1 977 208.00 | 1 651 084.00 | 3 628 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 170.00 | | 36 170.00 | 36 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 908 968.00 | 7 970 758.00 | 51 938 210.00 | 59 908 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 199 156.00 | 86 778.00 | 39 112 378.00 | 39 199 156.00 |
BZ Autres créances | 6 261 301.00 | | 6 261 301.00 | 6 261 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255 743.00 | | 2 255 743.00 | 2 255 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 716 200.00 | 86 778.00 | 47 629 421.00 | 47 716 200.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 636 115.00 | 8 057 537.00 | 99 578 578.00 | 107 636 115.00 |
CU Autres participations | 16 425 492.00 | | 16 425 492.00 | 16 425 492.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 370 331.00 | 370 331.00 | | 370 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 710 320.00 | 43 710 320.00 | | 43 710 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 374.00 | 370 374.00 | | 370 374.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 901 213.00 | 901 213.00 | | 901 213.00 |
DH Report à nouveau | 1 346 260.00 | 2 955 756.00 | | 1 346 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -652 993.00 | -1 609 496.00 | | -652 993.00 |
DL TOTAL (I) | 45 675 174.00 | 46 328 167.00 | | 45 675 174.00 |
DP Provisions pour risques | 1 183 714.00 | 933 336.00 | | 1 183 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 183 714.00 | 933 336.00 | | 1 183 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 235 078.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 425.00 | 50 000.00 | | 145 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 682 698.00 | 28 421 971.00 | | 30 682 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 073 393.00 | 12 899 376.00 | | 14 073 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
EA Autres dettes | 2 411 868.00 | 2 456 513.00 | | 2 411 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 381 937.00 | 4 028 326.00 | | 5 381 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 695 924.00 | 52 091 866.00 | | 52 695 924.00 |
ED (V) | 23 766.00 | 28 065.00 | | 23 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 578 578.00 | 99 381 434.00 | | 99 578 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 337 819.00 | 25 348 179.00 | 101 685 998.00 | 76 337 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 337 819.00 | 25 348 179.00 | 101 685 998.00 | 76 337 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 321 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 709 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 431 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 369 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 336 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 188 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 677 637.00 | |
GE Autres charges | | | 4 939 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 403 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -693 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 972 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -754 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 182.00 | 47 694.00 | | 215 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 182.00 | 99 186.00 | | 215 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 182.00 | -94 186.00 | | -215 182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 796.00 | 112 988.00 | | 140 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -457 982.00 | -311 281.00 | | -457 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 727 889.00 | 109 758 846.00 | | 102 727 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 380 882.00 | 111 368 342.00 | | 103 380 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -652 993.00 | -1 609 496.00 | | -652 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 242 462.00 | | 666 529.00 | 59 242 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370 331.00 | | | 370 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 16 467 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24.00 | 59 908 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 370 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 433 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 637 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 260 477.00 | | 172 920.00 | 39 260 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 143 952.00 | | 493 609.00 | 3 143 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 467 701.00 | | | 16 467 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 210 966.00 | 428 917.00 | | 6 210 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370 331.00 | | | 370 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 179 156.00 | 113 187.00 | | 4 179 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 661 479.00 | 315 729.00 | | 1 661 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 933 336.00 | 688 585.00 | 438 207.00 | 933 336.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 330 876.00 | | | 1 330 876.00 |
6T Sur comptes clients | 103 926.00 | 31 500.00 | 48 648.00 | 103 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 434 802.00 | 31 500.00 | 48 648.00 | 1 434 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 368 138.00 | 720 085.00 | 486 855.00 | 2 368 138.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 709 137.00 | 469 003.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 947.00 | 17 852.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 682 698.00 | 30 682 698.00 | | 30 682 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 514 553.00 | 3 514 553.00 | | 3 514 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 129 244.00 | 4 129 244.00 | | 4 129 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 411 868.00 | 2 411 868.00 | | 2 411 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 381 937.00 | 5 381 937.00 | | 5 381 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 170.00 | | 36 170.00 | 36 170.00 |
UX Autres créances clients | 39 134 610.00 | 39 134 610.00 | | 39 134 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 410.00 | 64 410.00 | | 64 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 546.00 | | 64 546.00 | 64 546.00 |
VB T. V. A. | 3 522 888.00 | 3 522 888.00 | | 3 522 888.00 |
VC Groupe et associés | 2 568 804.00 | 2 568 804.00 | | 2 568 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571 969.00 | 571 969.00 | | 571 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 924.00 | 101 924.00 | | 101 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255 743.00 | 2 255 743.00 | | 2 255 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 758 385.00 | 47 651 654.00 | 106 731.00 | 47 758 385.00 |
VW T.V.A. | 5 857 626.00 | 5 857 626.00 | | 5 857 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 550 499.00 | 52 550 499.00 | | 52 550 499.00 |