| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 942 786.00 | 1 808 460.00 | 134 325.00 | 1 942 786.00 |
AH Fonds commercial | 36 310 836.00 | 2 870 598.00 | 33 440 238.00 | 36 310 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 825 655.00 | 789 870.00 | 35 786.00 | 825 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 614 626.00 | 2 997 813.00 | 1 616 813.00 | 4 614 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 517.00 | | 31 517.00 | 31 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 536 530.00 | 8 837 072.00 | 51 699 458.00 | 60 536 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 204 755.00 | 148 680.00 | 40 056 075.00 | 40 204 755.00 |
BZ Autres créances | 5 097 628.00 | | 5 097 628.00 | 5 097 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777 704.00 | | 777 704.00 | 777 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 080 087.00 | 148 680.00 | 45 931 407.00 | 46 080 087.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 632 435.00 | 8 985 752.00 | 97 646 684.00 | 106 632 435.00 |
CU Autres participations | 16 425 492.00 | | 16 425 492.00 | 16 425 492.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 370 331.00 | 370 331.00 | | 370 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 710 320.00 | 43 710 320.00 | | 43 710 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 374.00 | 370 374.00 | | 370 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 756 643.00 | 606 357.00 | | 756 643.00 |
DH Report à nouveau | 2 394 454.00 | 1 943 085.00 | | 2 394 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 891 388.00 | 3 005 723.00 | | 2 891 388.00 |
DL TOTAL (I) | 50 123 179.00 | 49 635 858.00 | | 50 123 179.00 |
DP Provisions pour risques | 827 265.00 | 966 826.00 | | 827 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 827 265.00 | 966 826.00 | | 827 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 770 486.00 | 2 248 888.00 | | 1 770 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 171 871.00 | 26 328 668.00 | | 27 171 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 089 769.00 | 12 378 896.00 | | 12 089 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 979.00 | 120 397.00 | | 5 979.00 |
EA Autres dettes | 2 926 122.00 | 3 311 924.00 | | 2 926 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 674 694.00 | 2 727 002.00 | | 2 674 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 681 622.00 | 47 115 776.00 | | 46 681 622.00 |
ED (V) | 14 618.00 | 47 551.00 | | 14 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 646 684.00 | 97 766 011.00 | | 97 646 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 771 093.00 | 27 652 006.00 | 103 423 099.00 | 75 771 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 771 093.00 | 27 652 006.00 | 103 423 099.00 | 75 771 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 335 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 223 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 295 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 041 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 803 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 124 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 980.00 | |
GE Autres charges | | | 2 581 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 309 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 913 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 859 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 395 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 204.00 | 388 558.00 | | 1 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204.00 | 394 358.00 | | 1 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 204.00 | -394 358.00 | | -1 204.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 316.00 | 245 851.00 | | 97 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405 971.00 | 1 089 551.00 | | 405 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 091 480.00 | 109 991 856.00 | | 105 091 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 200 092.00 | 106 986 133.00 | | 102 200 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 891 388.00 | 3 005 723.00 | | 2 891 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 337 327.00 | | 360 552.00 | 60 337 327.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370 331.00 | | | 370 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 937.00 | 16 463 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 710.00 | 82 639.00 | 60 536 530.00 | 78 710.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 370 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 079 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 710.00 | 61 702.00 | 4 623 896.00 | 78 710.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 072 233.00 | | 7 044.00 | 39 072 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 430 267.00 | | 334 041.00 | 4 430 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 464 495.00 | | 19 467.00 | 16 464 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 200 705.00 | 365 989.00 | 60 498.00 | 7 200 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370 331.00 | | | 370 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 053 853.00 | 84 200.00 | | 4 053 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 776 522.00 | 281 789.00 | 60 498.00 | 2 776 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 966 826.00 | 101 799.00 | 241 360.00 | 966 826.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 330 876.00 | | | 1 330 876.00 |
6T Sur comptes clients | 146 284.00 | 11 000.00 | 8 604.00 | 146 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 477 160.00 | 11 000.00 | 8 604.00 | 1 477 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 443 987.00 | 112 799.00 | 249 965.00 | 2 443 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 980.00 | 241 209.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 819.00 | 8 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 770 486.00 | 1 770 486.00 | | 1 770 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 171 871.00 | 27 171 871.00 | | 27 171 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 895 720.00 | 2 895 720.00 | | 2 895 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 886 910.00 | 2 886 910.00 | | 2 886 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 926 122.00 | 2 926 122.00 | | 2 926 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 674 694.00 | 2 674 694.00 | | 2 674 694.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 517.00 | | 31 517.00 | 31 517.00 |
UX Autres créances clients | 40 068 761.00 | 40 068 761.00 | | 40 068 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 952.00 | 64 952.00 | | 64 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 994.00 | | 135 994.00 | 135 994.00 |
VB T. V. A. | 3 477 191.00 | 3 477 191.00 | | 3 477 191.00 |
VC Groupe et associés | 1 412 477.00 | 1 412 477.00 | | 1 412 477.00 |
VP Divers | 33 971.00 | 33 971.00 | | 33 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 436.00 | 254 436.00 | | 254 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 424.00 | 106 424.00 | | 106 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777 704.00 | 777 704.00 | | 777 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 117 620.00 | 45 944 093.00 | 173 528.00 | 46 117 620.00 |
VW T.V.A. | 6 052 703.00 | 6 052 703.00 | | 6 052 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 638 922.00 | 46 638 922.00 | | 46 638 922.00 |