| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 321 900.00 | 249 200.00 | 72 700.00 | 321 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 857.00 | 375 436.00 | 186 421.00 | 561 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 925.00 | 47 859.00 | 16 065.00 | 63 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 214.00 | 672 942.00 | 282 271.00 | 955 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 762.00 | 125 454.00 | 161 308.00 | 286 762.00 |
BZ Autres créances | 242 481.00 | | 242 481.00 | 242 481.00 |
CF Disponibilités | 235 919.00 | | 235 919.00 | 235 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 342.00 | 125 454.00 | 662 888.00 | 788 342.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 900.00 | 798 397.00 | 946 503.00 | 1 744 900.00 |
CU Autres participations | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 650.00 | | | 166 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 530 180.00 | | | 530 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 593 028.00 | | | 593 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -946 663.00 | | | -946 663.00 |
DL TOTAL (I) | 353 195.00 | | | 353 195.00 |
DP Provisions pour risques | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 465.00 | | | 53 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 081.00 | | | 201 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 828.00 | | | 113 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 587.00 | | | 223 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 964.00 | | | 591 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 503.00 | | | 946 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 951.00 | | | 558 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 947.00 | 2 379.00 | 13 326.00 | 10 947.00 |
FG Production vendue services | 1 045 470.00 | 105 240.00 | 1 150 710.00 | 1 045 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 417.00 | 107 619.00 | 1 164 036.00 | 1 056 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 908.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -710 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 531.00 | |
GN Différences positives de change | | | 899.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -711 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 200.00 | | | 249 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 321.00 | | | 251 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 321.00 | | | -251 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 899.00 | | | -15 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 023.00 | | | 1 210 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 687.00 | | | 2 156 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -946 663.00 | | | -946 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 048.00 | | 10 841.00 | 955 048.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 7 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 674.00 | 955 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 874.00 | 625 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 347.00 | | | 322 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 816.00 | | 10 841.00 | 624 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 646.00 | 115 908.00 | 7 812.00 | 315 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 423.00 | 115 684.00 | 7 812.00 | 315 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 250.00 | 1 343.00 | 4 250.00 | 4 250.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 249 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 151 297.00 | | 25 842.00 | 151 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 297.00 | 249 200.00 | 25 842.00 | 151 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 547.00 | 250 543.00 | 30 092.00 | 155 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 092.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 343.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 249 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 828.00 | 113 828.00 | | 113 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 644.00 | 48 644.00 | | 48 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 152.00 | 95 152.00 | | 95 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 139 849.00 | | | 139 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 913.00 | | | 146 913.00 |
VB T. V. A. | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
VC Groupe et associés | 178 594.00 | | | 178 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 465.00 | 20 452.00 | 33 013.00 | 53 465.00 |
VI Groupe et associés | 202 777.00 | 202 777.00 | | 202 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 639.00 | | | 38 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 043.00 | | | 34 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 177.00 | 539 117.00 | 59.00 | 539 177.00 |
VW T.V.A. | 68 416.00 | 68 416.00 | | 68 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 964.00 | 558 951.00 | 33 013.00 | 591 964.00 |