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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 392.00 | 1 284.00 | 8 107.00 | 9 392.00 |
AH Fonds commercial | 321 900.00 | 301 150.00 | 20 750.00 | 321 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 740.00 | 423 435.00 | 108 305.00 | 531 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 123.00 | 55 913.00 | 16 210.00 | 72 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 211.00 | | 27 211.00 | 27 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 392.00 | 781 783.00 | 187 609.00 | 969 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 503.00 | 125 454.00 | 382 048.00 | 507 503.00 |
BZ Autres créances | 160 090.00 | | 160 090.00 | 160 090.00 |
CF Disponibilités | 158 975.00 | | 158 975.00 | 158 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 571.00 | 125 454.00 | 718 116.00 | 843 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 964.00 | 907 237.00 | 905 726.00 | 1 812 964.00 |
CU Autres participations | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 650.00 | | | 166 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 530 180.00 | | | 530 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 593 028.00 | | | 593 028.00 |
DH Report à nouveau | -946 663.00 | | | -946 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 973.00 | | | -492 973.00 |
DL TOTAL (I) | -139 778.00 | | | -139 778.00 |
DP Provisions pour risques | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 060.00 | | | 33 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 596.00 | | | 484 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 016.00 | | | 251 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 177.00 | | | 165 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 504.00 | | | 108 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 354.00 | | | 1 042 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 726.00 | | | 905 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 083.00 | | | 1 030 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74 524.00 | 2 339.00 | 76 863.00 | 74 524.00 |
FG Production vendue services | 715 862.00 | 130 535.00 | 846 397.00 | 715 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 386.00 | 132 874.00 | 923 260.00 | 790 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 150.00 | |
GE Autres charges | | | 2 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -429 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 442.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 458.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 950.00 | | | 51 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 641.00 | | | 69 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 641.00 | | | -69 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 855.00 | | | -11 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 502.00 | | | 934 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 476.00 | | | 1 427 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -492 973.00 | | | -492 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 214.00 | | 73 822.00 | 955 214.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59.00 | 7 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 644.00 | 969 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 447.00 | 331 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 138.00 | 631 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 347.00 | | 9 392.00 | 322 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 783.00 | | 64 430.00 | 625 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 742.00 | 99 847.00 | 42 957.00 | 423 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | 1 284.00 | 447.00 | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 295.00 | 98 562.00 | 42 510.00 | 423 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 343.00 | 3 150.00 | 1 343.00 | 1 343.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 249 200.00 | 51 950.00 | | 249 200.00 |
6T Sur comptes clients | 125 454.00 | | | 125 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 654.00 | 51 950.00 | | 374 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 997.00 | 55 100.00 | 1 343.00 | 375 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 150.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 343.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 016.00 | 251 016.00 | | 251 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 833.00 | 34 833.00 | | 34 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 842.00 | 50 842.00 | | 50 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 504.00 | 108 504.00 | | 108 504.00 |
UX Autres créances clients | 360 589.00 | | | 360 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 913.00 | | | 146 913.00 |
VB T. V. A. | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
VC Groupe et associés | 112 622.00 | | | 112 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 060.00 | 20 789.00 | 12 271.00 | 33 060.00 |
VI Groupe et associés | 486 291.00 | 486 291.00 | | 486 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 414.00 | 671 414.00 | | 671 414.00 |
VW T.V.A. | 69 566.00 | 69 566.00 | | 69 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 354.00 | 1 030 083.00 | 12 271.00 | 1 042 354.00 |