| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 392.00 | 4 310.00 | 5 081.00 | 9 392.00 |
AH Fonds commercial | 321 900.00 | 321 900.00 | | 321 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 185.00 | 499 830.00 | 71 355.00 | 571 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 480.00 | 55 327.00 | 9 153.00 | 64 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 984.00 | 881 368.00 | 92 615.00 | 973 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 565.00 | | 22 565.00 | 22 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 283.00 | 125 454.00 | 455 829.00 | 581 283.00 |
BZ Autres créances | 82 366.00 | | 82 366.00 | 82 366.00 |
CF Disponibilités | 398 613.00 | | 398 613.00 | 398 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 631.00 | 125 454.00 | 963 177.00 | 1 088 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 615.00 | 1 006 822.00 | 1 055 792.00 | 2 062 615.00 |
CU Autres participations | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 650.00 | | | 166 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 530 180.00 | | | 530 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 593 028.00 | | | 593 028.00 |
DH Report à nouveau | -1 317 999.00 | | | -1 317 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 151.00 | | | 84 151.00 |
DL TOTAL (I) | 66 010.00 | | | 66 010.00 |
DP Provisions pour risques | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 336.00 | | | 494 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 627.00 | | | 284 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 743.00 | | | 198 743.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 832.00 | | | 977 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 792.00 | | | 1 055 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 832.00 | | | 977 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 98 865.00 | 1 192.00 | 100 057.00 | 98 865.00 |
FG Production vendue services | 878 830.00 | 145 772.00 | 1 024 602.00 | 878 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 695.00 | 146 964.00 | 1 124 660.00 | 977 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 950.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 255.00 | |
GN Différences positives de change | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 854.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 788.00 | | | 36 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 012.00 | | | 27 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 423.00 | | | 1 165 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 272.00 | | | 1 081 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 151.00 | | | 84 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 520.00 | | 18 317.00 | 982 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 853.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 853.00 | 635 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 292.00 | | | 331 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 203.00 | | 18 317.00 | 644 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 909.00 | 46 344.00 | 11 786.00 | 524 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 797.00 | 1 513.00 | | 2 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 112.00 | 44 831.00 | 11 786.00 | 522 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 100.00 | 11 950.00 | 2 100.00 | 2 100.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 321 900.00 | | | 321 900.00 |
6T Sur comptes clients | 125 454.00 | | | 125 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 354.00 | | | 447 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 454.00 | 11 950.00 | 2 100.00 | 449 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 950.00 | 2 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 627.00 | 284 627.00 | | 284 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 568.00 | 59 568.00 | | 59 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 843.00 | 55 843.00 | | 55 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 434 370.00 | 434 370.00 | | 434 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 913.00 | 146 913.00 | | 146 913.00 |
VB T. V. A. | 29 219.00 | 29 219.00 | | 29 219.00 |
VC Groupe et associés | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
VI Groupe et associés | 496 031.00 | 496 031.00 | | 496 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 696.00 | 32 696.00 | | 32 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 452.00 | 667 452.00 | | 667 452.00 |
VW T.V.A. | 77 428.00 | 77 428.00 | | 77 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 832.00 | 977 832.00 | | 977 832.00 |