| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 392.00 | 7 337.00 | 2 055.00 | 9 392.00 |
AH Fonds commercial | 321 900.00 | 321 900.00 | | 321 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 184.00 | 396 217.00 | 106 967.00 | 503 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 162.00 | 60 059.00 | 4 102.00 | 64 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 663.00 | 785 514.00 | 120 149.00 | 905 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 093.00 | | 223 093.00 | 223 093.00 |
BZ Autres créances | 40 569.00 | | 40 569.00 | 40 569.00 |
CF Disponibilités | 652 782.00 | | 652 782.00 | 652 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 275.00 | | 949 275.00 | 949 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 938.00 | 785 514.00 | 1 069 424.00 | 1 854 938.00 |
CU Autres participations | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 650.00 | 166 650.00 | | 166 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 530 180.00 | 530 180.00 | | 530 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 593 028.00 | 593 028.00 | | 593 028.00 |
DH Report à nouveau | -1 213 058.00 | -1 233 849.00 | | -1 213 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 163.00 | 20 791.00 | | 257 163.00 |
DL TOTAL (I) | 343 964.00 | 86 801.00 | | 343 964.00 |
DP Provisions pour risques | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 152.00 | 499 280.00 | | 303 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 351.00 | 247 006.00 | | 57 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 556.00 | 182 480.00 | | 261 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 059.00 | 928 765.00 | | 722 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 424.00 | 1 015 566.00 | | 1 069 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 091.00 | | | 85 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 64 349.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 421 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 486 069.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 400.00 | |
GE Autres charges | | | 125 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 144 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 304.00 | 60 000.00 | | 1 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 304.00 | 204 000.00 | | 1 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | 204 000.00 | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 035.00 | 922 306.00 | | 1 622 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 872.00 | 901 515.00 | | 1 364 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 163.00 | 20 791.00 | | 257 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 427.00 | | 86 498.00 | 826 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 262.00 | | 905 663.00 | 7 262.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 262.00 | | 567 346.00 | 7 262.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 292.00 | | | 331 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 110.00 | | 86 498.00 | 488 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 354.00 | 26 219.00 | 5 958.00 | 443 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 824.00 | 1 513.00 | | 5 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 530.00 | 24 705.00 | 5 958.00 | 437 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 351.00 | 57 351.00 | | 57 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 556.00 | 261 556.00 | | 261 556.00 |
UX Autres créances clients | 223 093.00 | 223 093.00 | | 223 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 14 909.00 | 80 058.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 303 152.00 | 303 152.00 | | 303 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 569.00 | 40 569.00 | | 40 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 210.00 | 276 210.00 | | 276 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 059.00 | 636 968.00 | 80 058.00 | 722 059.00 |