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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 392.00 | 2 797.00 | 6 594.00 | 9 392.00 |
AH Fonds commercial | 321 900.00 | 321 900.00 | | 321 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 722.00 | 474 342.00 | 105 380.00 | 579 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 480.00 | 47 770.00 | 16 710.00 | 64 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 520.00 | 846 809.00 | 135 710.00 | 982 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 991.00 | 125 454.00 | 314 536.00 | 439 991.00 |
BZ Autres créances | 191 770.00 | | 191 770.00 | 191 770.00 |
CF Disponibilités | 327 557.00 | | 327 557.00 | 327 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 020.00 | 125 454.00 | 847 566.00 | 973 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 541.00 | 972 264.00 | 983 276.00 | 1 955 541.00 |
CU Autres participations | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 650.00 | | | 166 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 530 180.00 | | | 530 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 593 028.00 | | | 593 028.00 |
DH Report à nouveau | -1 439 637.00 | | | -1 439 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 637.00 | | | 121 637.00 |
DL TOTAL (I) | -18 141.00 | | | -18 141.00 |
DP Provisions pour risques | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 442.00 | | | 489 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 205.00 | | | 321 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 381.00 | | | 176 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 318.00 | | | 999 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 276.00 | | | 983 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 047.00 | | | 987 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 87 965.00 | 4 207.00 | 92 172.00 | 87 965.00 |
FG Production vendue services | 911 309.00 | 316 002.00 | 1 227 311.00 | 911 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 274.00 | 320 209.00 | 1 319 483.00 | 999 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 775.00 | | | -20 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 942.00 | | | -4 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 937.00 | | | 1 324 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 299.00 | | | 1 203 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 637.00 | | | 121 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 392.00 | | 61 729.00 | 969 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 211.00 | 21 390.00 | 982 520.00 | 27 211.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 211.00 | 21 390.00 | 644 203.00 | 27 211.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 292.00 | | | 331 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 075.00 | | 61 729.00 | 631 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 633.00 | 65 666.00 | 21 390.00 | 480 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 284.00 | 1 513.00 | | 1 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 348.00 | 64 153.00 | 21 390.00 | 479 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 150.00 | 2 100.00 | 3 150.00 | 3 150.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 301 150.00 | 20 750.00 | | 301 150.00 |
6T Sur comptes clients | 125 454.00 | | | 125 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 604.00 | 20 750.00 | | 426 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 754.00 | 22 850.00 | 3 150.00 | 429 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 100.00 | 3 150.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 205.00 | 321 205.00 | | 321 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 374.00 | 53 374.00 | | 53 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 130.00 | 56 130.00 | | 56 130.00 |
UX Autres créances clients | 293 077.00 | 293 077.00 | | 293 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 913.00 | 146 913.00 | | 146 913.00 |
VB T. V. A. | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |
VC Groupe et associés | 113 748.00 | 113 748.00 | | 113 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 288.00 | 17.00 | 12 271.00 | 12 288.00 |
VI Groupe et associés | 491 137.00 | 491 137.00 | | 491 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 696.00 | 32 696.00 | | 32 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 364.00 | 634 364.00 | | 634 364.00 |
VW T.V.A. | 59 928.00 | 59 928.00 | | 59 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 318.00 | 987 047.00 | 12 271.00 | 999 318.00 |