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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 392.00 | 5 824.00 | 3 567.00 | 9 392.00 |
AH Fonds commercial | 321 900.00 | 321 900.00 | | 321 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 629.00 | 378 451.00 | 45 177.00 | 423 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 480.00 | 59 077.00 | 5 403.00 | 64 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 427.00 | 765 253.00 | 61 173.00 | 826 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 881.00 | 125 454.00 | 365 427.00 | 490 881.00 |
BZ Autres créances | 240 311.00 | | 240 311.00 | 240 311.00 |
CF Disponibilités | 322 262.00 | | 322 262.00 | 322 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 847.00 | 125 454.00 | 954 392.00 | 1 079 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 274.00 | 890 708.00 | 1 015 566.00 | 1 906 274.00 |
CU Autres participations | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 650.00 | | | 166 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 530 180.00 | | | 530 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 593 028.00 | | | 593 028.00 |
DH Report à nouveau | -1 233 848.00 | | | -1 233 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 791.00 | | | 20 791.00 |
DL TOTAL (I) | 86 801.00 | | | 86 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 279.00 | | | 499 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 005.00 | | | 247 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 479.00 | | | 182 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 765.00 | | | 928 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 566.00 | | | 1 015 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 765.00 | | | 928 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 242.00 | | 39 242.00 | 39 242.00 |
FG Production vendue services | 443 205.00 | 208 873.00 | 652 079.00 | 443 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 448.00 | 208 873.00 | 691 321.00 | 482 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 445.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 306.00 | | | 922 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 515.00 | | | 901 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 791.00 | | | 20 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 984.00 | | 2 004.00 | 973 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 321 900.00 | | | 321 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 561.00 | 826 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 321 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 561.00 | 488 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 667.00 | | 2 004.00 | 635 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 468.00 | 33 446.00 | 149 561.00 | 559 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 311.00 | 1 513.00 | | 4 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 157.00 | 31 933.00 | 149 561.00 | 555 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 006.00 | 247 006.00 | | 247 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 785.00 | 180 785.00 | | 180 785.00 |
UX Autres créances clients | 490 882.00 | 490 882.00 | | 490 882.00 |
VI Groupe et associés | 500 975.00 | 500 975.00 | | 500 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 311.00 | 240 311.00 | | 240 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 917.00 | 735 917.00 | | 735 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 765.00 | 928 765.00 | | 928 765.00 |