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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 521.00 | 3 983.00 | 1 538.00 | 5 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 127.00 | 102 475.00 | 8 652.00 | 111 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 983.00 | 725 850.00 | 174 133.00 | 899 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 711.00 | 832 308.00 | 184 403.00 | 1 016 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
BT Marchandises | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 178.00 | 11 840.00 | 24 338.00 | 36 178.00 |
BZ Autres créances | 79 151.00 | | 79 151.00 | 79 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 543.00 | | 68 543.00 | 68 543.00 |
CF Disponibilités | 276 642.00 | | 276 642.00 | 276 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 115.00 | 11 840.00 | 461 275.00 | 473 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 826.00 | 844 148.00 | 645 678.00 | 1 489 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 561.00 | 6 421.00 | | 1 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 221.00 | 85 140.00 | | 138 221.00 |
DL TOTAL (I) | 183 782.00 | 135 561.00 | | 183 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 521.00 | 129 342.00 | | 133 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 783.00 | 82 755.00 | | 85 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 770.00 | 226 938.00 | | 202 770.00 |
EA Autres dettes | 39 821.00 | 32 142.00 | | 39 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 895.00 | 471 177.00 | | 461 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 678.00 | 606 738.00 | | 645 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 895.00 | 471 177.00 | | 461 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 819.00 | | 53 892.00 | 962 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | 3 731.00 | 1 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 949.00 | | 50 161.00 | 960 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 442.00 | 52 866.00 | | 779 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | 2 193.00 | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 652.00 | 50 673.00 | | 777 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 364.00 | 8 150.00 | 30 674.00 | 34 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 364.00 | 8 150.00 | 30 674.00 | 34 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 364.00 | 8 150.00 | 30 674.00 | 34 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 150.00 | 30 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 574.00 | 114 574.00 | | 114 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 783.00 | 85 783.00 | | 85 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 157.00 | 79 157.00 | | 79 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 851.00 | 90 851.00 | | 90 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 821.00 | 39 821.00 | | 39 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
VB T. V. A. | 73 073.00 | | | 73 073.00 |
VC Groupe et associés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VI Groupe et associés | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
VP Divers | 710.00 | | | 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 917.00 | 29 917.00 | | 29 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 395.00 | 118 395.00 | | 118 395.00 |
VW T.V.A. | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 895.00 | 461 895.00 | | 461 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |