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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 232.00 | 134 066.00 | 50 167.00 | 184 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 171.00 | 922 428.00 | 314 743.00 | 1 237 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 733.00 | 1 063 892.00 | 373 841.00 | 1 437 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BT Marchandises | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 290.00 | 48 561.00 | 45 729.00 | 94 290.00 |
BZ Autres créances | 297 329.00 | | 297 329.00 | 297 329.00 |
CF Disponibilités | 226 518.00 | | 226 518.00 | 226 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 983.00 | | 82 983.00 | 82 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 924.00 | 48 561.00 | 660 363.00 | 708 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 657.00 | 1 112 453.00 | 1 034 204.00 | 2 146 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 485.00 | 8 873.00 | | 1 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 197.00 | 102 612.00 | | 211 197.00 |
DL TOTAL (I) | 256 682.00 | 155 485.00 | | 256 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 523.00 | 176 712.00 | | 191 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 671.00 | 178 256.00 | | 163 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 189.00 | 118 753.00 | | 142 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 415.00 | 164 674.00 | | 249 415.00 |
EA Autres dettes | 30 724.00 | 24 038.00 | | 30 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 125 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 777 522.00 | 788 312.00 | | 777 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 204.00 | 943 797.00 | | 1 034 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 530.00 | 637 185.00 | | 617 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 487.00 | | 42 246.00 | 1 395 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 437 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 421 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 758.00 | | 38 646.00 | 1 382 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 330.00 | | 3 600.00 | 5 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 253.00 | 81 639.00 | | 982 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 927.00 | 2 472.00 | | 4 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 327.00 | 79 167.00 | | 977 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 561.00 | | | 48 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 561.00 | | | 48 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 561.00 | | | 48 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 833.00 | 144 833.00 | | 144 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 189.00 | 142 189.00 | | 142 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 137.00 | 90 137.00 | | 90 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 238.00 | 105 238.00 | | 105 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 724.00 | 30 724.00 | | 30 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 049.00 | 75 049.00 | | 75 049.00 |
VB T. V. A. | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 481.00 | 31 489.00 | 126 867.00 | 191 481.00 |
VI Groupe et associés | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 245.00 | 66 245.00 | | 66 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 983.00 | 82 983.00 | | 82 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 532.00 | 483 532.00 | | 483 532.00 |
VW T.V.A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 522.00 | 617 530.00 | 126 867.00 | 777 522.00 |