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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 399.00 | 4 927.00 | 2 472.00 | 7 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 336.00 | 119 297.00 | 59 039.00 | 178 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204 421.00 | 858 029.00 | 346 392.00 | 1 204 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 487.00 | 982 253.00 | 413 234.00 | 1 395 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BT Marchandises | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 394.00 | 48 561.00 | 41 833.00 | 90 394.00 |
BZ Autres créances | 266 227.00 | | 266 227.00 | 266 227.00 |
CF Disponibilités | 208 742.00 | | 208 742.00 | 208 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 124.00 | 48 561.00 | 530 563.00 | 579 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 611.00 | 1 030 814.00 | 943 797.00 | 1 974 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 873.00 | 13 811.00 | | 8 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 612.00 | 235 062.00 | | 102 612.00 |
DL TOTAL (I) | 155 485.00 | 292 873.00 | | 155 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 712.00 | | | 176 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 256.00 | 157 489.00 | | 178 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 753.00 | 42 875.00 | | 118 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 674.00 | 187 097.00 | | 164 674.00 |
EA Autres dettes | 24 038.00 | 23 074.00 | | 24 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 880.00 | 120 000.00 | | 125 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 312.00 | 530 534.00 | | 788 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 797.00 | 823 407.00 | | 943 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 399.00 | | 258 088.00 | 1 137 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 395 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 382 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 899.00 | | 2 500.00 | 4 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 770.00 | | 251 988.00 | 1 130 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730.00 | | 3 600.00 | 1 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 762.00 | 64 491.00 | | 917 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 899.00 | 28.00 | | 4 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 864.00 | 64 463.00 | | 912 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 634.00 | 46 539.00 | 4 612.00 | 6 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 634.00 | 46 539.00 | 4 612.00 | 6 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 634.00 | 46 539.00 | 4 612.00 | 6 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 539.00 | 4 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 219.00 | 161 219.00 | | 161 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 753.00 | 118 753.00 | | 118 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 542.00 | 65 542.00 | | 65 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 730.00 | 85 730.00 | | 85 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 880.00 | 125 880.00 | | 125 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 049.00 | 75 049.00 | | 75 049.00 |
VB T. V. A. | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 712.00 | 25 585.00 | 103 541.00 | 176 712.00 |
VI Groupe et associés | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 238.00 | 41 238.00 | | 41 238.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VP Divers | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 196.00 | 367 196.00 | | 367 196.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 312.00 | 637 185.00 | 103 541.00 | 788 312.00 |