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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 343.00 | 110 860.00 | 16 483.00 | 127 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 427.00 | 802 004.00 | 201 423.00 | 1 003 427.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 399.00 | 917 762.00 | 219 637.00 | 1 137 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BT Marchandises | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 436.00 | 6 634.00 | 38 802.00 | 45 436.00 |
BZ Autres créances | 282 597.00 | | 282 597.00 | 282 597.00 |
CF Disponibilités | 273 040.00 | | 273 040.00 | 273 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 404.00 | 6 634.00 | 603 770.00 | 610 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 803.00 | 924 396.00 | 823 407.00 | 1 747 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 811.00 | 9 782.00 | | 13 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 062.00 | 254 029.00 | | 235 062.00 |
DL TOTAL (I) | 292 873.00 | 307 811.00 | | 292 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 489.00 | 155 840.00 | | 157 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 875.00 | 93 571.00 | | 42 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 097.00 | 228 499.00 | | 187 097.00 |
EA Autres dettes | 23 074.00 | 62 550.00 | | 23 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 534.00 | 540 461.00 | | 530 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 407.00 | 848 272.00 | | 823 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 489.00 | | | 157 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 411.00 | | 110 988.00 | 1 026 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 130 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 432.00 | | 109 338.00 | 1 021 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 1 650.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 694.00 | 46 068.00 | | 871 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 796.00 | 46 068.00 | | 866 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 096.00 | 138 096.00 | | 138 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 875.00 | 42 875.00 | | 42 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 209.00 | 56 209.00 | | 56 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 187.00 | 79 187.00 | | 79 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 38 436.00 | 38 436.00 | | 38 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 433.00 | 53 433.00 | | 53 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 254.00 | 46 254.00 | | 46 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 237.00 | 332 237.00 | | 332 237.00 |
VW T.V.A. | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 534.00 | 530 534.00 | | 530 534.00 |