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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 406.00 | 148 239.00 | 40 167.00 | 188 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317 872.00 | 987 599.00 | 330 273.00 | 1 317 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 677.00 | 1 143 237.00 | 384 440.00 | 1 527 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BT Marchandises | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 345.00 | | 83 345.00 | 83 345.00 |
BZ Autres créances | 436 213.00 | | 436 213.00 | 436 213.00 |
CF Disponibilités | 105 262.00 | | 105 262.00 | 105 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 845.00 | | 633 845.00 | 633 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 521.00 | 1 143 237.00 | 1 018 285.00 | 2 161 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 682.00 | 1 485.00 | | 12 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 770.00 | 211 197.00 | | 197 770.00 |
DL TOTAL (I) | 254 451.00 | 256 682.00 | | 254 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 992.00 | 191 523.00 | | 159 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 988.00 | 163 671.00 | | 165 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 695.00 | 142 189.00 | | 182 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 392.00 | 249 415.00 | | 211 392.00 |
EA Autres dettes | 43 766.00 | 30 724.00 | | 43 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 833.00 | 777 522.00 | | 763 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 285.00 | 1 034 204.00 | | 1 018 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 420.00 | 617 530.00 | | 635 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 733.00 | | 89 944.00 | 1 437 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 527 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 506 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 404.00 | | 84 874.00 | 1 421 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 930.00 | | 5 070.00 | 8 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 892.00 | 79 345.00 | | 1 063 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 493.00 | 79 345.00 | | 1 056 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 561.00 | | 48 561.00 | 48 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 561.00 | | 48 561.00 | 48 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 561.00 | | 48 561.00 | 48 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 134.00 | 147 134.00 | | 147 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 695.00 | 182 695.00 | | 182 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 786.00 | 94 786.00 | | 94 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 258.00 | 100 258.00 | | 100 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 766.00 | 43 766.00 | | 43 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 83 345.00 | 83 345.00 | | 83 345.00 |
VB T. V. A. | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 992.00 | 31 579.00 | 122 900.00 | 159 992.00 |
VI Groupe et associés | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 488.00 | | | 31 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 001.00 | 537 001.00 | | 537 001.00 |
VW T.V.A. | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 833.00 | 635 420.00 | 122 900.00 | 763 833.00 |