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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 299.00 | 105 894.00 | 10 405.00 | 116 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 132.00 | 760 902.00 | 144 230.00 | 905 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 411.00 | 871 694.00 | 154 716.00 | 1 026 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BT Marchandises | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 845.00 | 6 634.00 | 42 211.00 | 48 845.00 |
BZ Autres créances | 23 385.00 | | 23 385.00 | 23 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 619 547.00 | | 619 547.00 | 619 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 190.00 | 6 634.00 | 693 556.00 | 700 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 600.00 | 878 328.00 | 848 272.00 | 1 726 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 782.00 | 1 561.00 | | 9 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 029.00 | 138 221.00 | | 254 029.00 |
DL TOTAL (I) | 307 811.00 | 183 782.00 | | 307 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 840.00 | 133 521.00 | | 155 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 571.00 | 85 783.00 | | 93 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 499.00 | 202 770.00 | | 228 499.00 |
EA Autres dettes | 62 550.00 | 39 821.00 | | 62 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 461.00 | 461 895.00 | | 540 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 272.00 | 645 678.00 | | 848 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 461.00 | 461 895.00 | | 540 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 089.00 | | 15 822.00 | 1 016 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 1 026 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 1 021 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 110.00 | | 15 822.00 | 1 011 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 308.00 | 44 887.00 | 5 500.00 | 832 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 983.00 | 916.00 | | 3 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 325.00 | 43 970.00 | 5 500.00 | 828 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 840.00 | | 5 206.00 | 11 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 840.00 | | 5 206.00 | 11 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 840.00 | | 5 206.00 | 11 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 412.00 | 136 412.00 | | 136 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 571.00 | 93 571.00 | | 93 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 247.00 | 69 247.00 | | 69 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 111.00 | 89 111.00 | | 89 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 492.00 | 38 492.00 | | 38 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 550.00 | 62 550.00 | | 62 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 41 845.00 | | | 41 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
VI Groupe et associés | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
VP Divers | 710.00 | | | 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 618.00 | 74 618.00 | | 74 618.00 |
VW T.V.A. | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 461.00 | 540 461.00 | | 540 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |