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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 005.00 | 41 647.00 | 15 357.00 | 57 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 833.00 | 12 000.00 | 10 833.00 | 22 833.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 685.00 | 77 122.00 | 42 563.00 | 119 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 913.00 | | 637 913.00 | 637 913.00 |
BZ Autres créances | 58 345.00 | | 58 345.00 | 58 345.00 |
CF Disponibilités | 73 281.00 | | 73 281.00 | 73 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 339.00 | | 807 339.00 | 807 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 025.00 | 77 122.00 | 849 903.00 | 927 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 282 220.00 | | | 282 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 463.00 | | | 29 463.00 |
DL TOTAL (I) | 320 068.00 | | | 320 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 239.00 | | | 42 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 180.00 | | | 204 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 365.00 | | | 283 365.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 835.00 | | | 529 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 903.00 | | | 849 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 835.00 | | | 529 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
FG Production vendue services | 1 475 516.00 | | 1 475 516.00 | 1 475 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 356.00 | | 1 488 356.00 | 1 488 356.00 |
FM Production stockée | | | -30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 052.00 | |
GE Autres charges | | | -6 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989.00 | | | 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997.00 | | | 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 644.00 | | | 1 475 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 181.00 | | | 1 446 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 463.00 | | | 29 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 928.00 | | | 45 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 832.00 | | 24 232.00 | 101 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 11 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 378.00 | 119 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 628.00 | 94 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 513.00 | | 20 732.00 | 79 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 049.00 | | 3 500.00 | 9 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 681.00 | 14 052.00 | 5 611.00 | 68 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 411.00 | 14 052.00 | 5 611.00 | 55 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 180.00 | 204 180.00 | | 204 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 368.00 | 36 368.00 | | 36 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 962.00 | 111 962.00 | | 111 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UP Prêts | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
UX Autres créances clients | 637 913.00 | | | 637 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | | | 176.00 |
VB T. V. A. | 36 283.00 | | | 36 283.00 |
VC Groupe et associés | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
VI Groupe et associés | 42 239.00 | 42 239.00 | | 42 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 865.00 | 703 816.00 | 9 049.00 | 712 865.00 |
VW T.V.A. | 134 331.00 | 134 331.00 | | 134 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 835.00 | 529 835.00 | | 529 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
ST Autres comptes | 187 586.00 | | | 187 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 726.00 | | | 47 726.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 143 689.00 | | | 143 689.00 |
YT Sous‐traitance | 114 035.00 | | | 114 035.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 564.00 | | | 31 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 005.00 | | | 326 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 200.00 | | | 108 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 425.00 | | | 399 425.00 |