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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 17 204.00 | 10 440.00 | 6 764.00 | 17 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 619.00 | 58 537.00 | 15 081.00 | 73 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 330.00 | 19 274.00 | 3 055.00 | 22 330.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 896.00 | 101 522.00 | 44 374.00 | 145 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 428.00 | | 785 428.00 | 785 428.00 |
BZ Autres créances | 84 128.00 | | 84 128.00 | 84 128.00 |
CF Disponibilités | 266 893.00 | | 266 893.00 | 266 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 266.00 | | 1 138 266.00 | 1 138 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 163.00 | 101 522.00 | 1 182 641.00 | 1 284 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 291 901.00 | | | 291 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 146.00 | | | 30 146.00 |
DL TOTAL (I) | 330 432.00 | | | 330 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 167.00 | | | 55 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 144.00 | | | 68 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358 798.00 | | | 358 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 711.00 | | | 230 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 151.00 | | | 139 151.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 208.00 | | | 852 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 641.00 | | | 1 182 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 410.00 | | | 493 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 167.00 | | | 55 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
FG Production vendue services | 1 107 897.00 | 9 260.00 | 1 117 157.00 | 1 107 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 370.00 | 9 260.00 | 1 120 630.00 | 1 111 370.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 380.00 | | | -4 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 017.00 | | | 1 129 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 870.00 | | | 1 098 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 146.00 | | | 30 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 024.00 | | | 51 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 272.00 | | 18 154.00 | 133 272.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 14 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 530.00 | 145 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 430.00 | 117 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 003.00 | | 14 154.00 | 107 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 999.00 | | 4 000.00 | 12 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 984.00 | 12 968.00 | 3 430.00 | 91 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 714.00 | 12 968.00 | 3 430.00 | 78 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 711.00 | 230 711.00 | | 230 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 493.00 | 31 493.00 | | 31 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
UX Autres créances clients | 785 428.00 | 785 428.00 | | 785 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VB T. V. A. | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 167.00 | 55 167.00 | | 55 167.00 |
VI Groupe et associés | 68 144.00 | 68 144.00 | | 68 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 161.00 | 45 161.00 | | 45 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 826.00 | 873 227.00 | 12 599.00 | 885 826.00 |
VW T.V.A. | 86 941.00 | 86 941.00 | | 86 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 410.00 | 493 410.00 | | 493 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
ST Autres comptes | 176 930.00 | | | 176 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 809.00 | | | 55 809.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 641.00 | | | 41 641.00 |
YT Sous‐traitance | 65 756.00 | | | 65 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 278.00 | | | 215 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 836.00 | | | 109 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 220.00 | | | 323 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |