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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 19 704.00 | 11 224.00 | 8 479.00 | 19 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 292.00 | 68 697.00 | 27 594.00 | 96 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 857.00 | 21 643.00 | 3 213.00 | 24 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 296.00 | 114 835.00 | 56 461.00 | 171 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 652.00 | 44 552.00 | 479 100.00 | 523 652.00 |
BZ Autres créances | 161 100.00 | | 161 100.00 | 161 100.00 |
CF Disponibilités | 34 172.00 | | 34 172.00 | 34 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 436.00 | 44 552.00 | 675 884.00 | 720 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 733.00 | 159 387.00 | 732 346.00 | 891 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 322 047.00 | | | 322 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 437.00 | | | -150 437.00 |
DL TOTAL (I) | 179 995.00 | | | 179 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 751.00 | | | 68 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 160.00 | | | 261 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 588.00 | | | 205 588.00 |
EA Autres dettes | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 350.00 | | | 552 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 346.00 | | | 732 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 350.00 | | | 552 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FD Production vendue biens | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
FG Production vendue services | 920 930.00 | 8 146.00 | 929 076.00 | 920 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 344.00 | 8 146.00 | 933 490.00 | 925 344.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | -11 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 751.00 | | | 924 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 188.00 | | | 1 075 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 437.00 | | | -150 437.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 545.00 | | | 36 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 896.00 | | 28 199.00 | 145 896.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 12 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 171 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 727.00 | | 27 699.00 | 117 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 899.00 | | 500.00 | 14 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 522.00 | 13 312.00 | | 101 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 252.00 | 13 312.00 | | 88 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 44 552.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 552.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 552.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 160.00 | 261 160.00 | | 261 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 930.00 | 31 930.00 | | 31 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
UX Autres créances clients | 523 652.00 | 523 652.00 | | 523 652.00 |
VB T. V. A. | 44 681.00 | 44 681.00 | | 44 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VI Groupe et associés | 68 751.00 | 68 751.00 | | 68 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 419.00 | 116 419.00 | | 116 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 900.00 | 685 301.00 | 12 599.00 | 697 900.00 |
VW T.V.A. | 152 650.00 | 152 650.00 | | 152 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 350.00 | 552 350.00 | | 552 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
ST Autres comptes | 156 864.00 | | | 156 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 231.00 | | | 64 231.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
YT Sous‐traitance | 127 978.00 | | | 127 978.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 602.00 | | | 185 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 987.00 | | | 77 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 519.00 | | | 372 519.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |