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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 19 704.00 | 13 124.00 | 6 579.00 | 19 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 299.00 | 84 263.00 | 5 035.00 | 89 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 638.00 | 25 327.00 | 1 310.00 | 26 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 084.00 | 135 986.00 | 30 098.00 | 166 084.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 207.00 | | 297 207.00 | 297 207.00 |
BZ Autres créances | 99 056.00 | | 99 056.00 | 99 056.00 |
CF Disponibilités | 88 607.00 | | 88 607.00 | 88 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 385.00 | | 496 385.00 | 496 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 469.00 | 135 986.00 | 526 483.00 | 662 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 29 517.00 | | | 29 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 254.00 | | | -33 254.00 |
DL TOTAL (I) | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 096.00 | | | 69 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 449.00 | | | 51 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 256.00 | | | 267 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 938.00 | | | 106 938.00 |
EA Autres dettes | 27 095.00 | | | 27 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 835.00 | | | 521 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 483.00 | | | 526 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 835.00 | | | 521 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 745.00 | | | 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 710.00 | 2 777.00 | 469 487.00 | 466 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 710.00 | 2 777.00 | 469 487.00 | 466 710.00 |
FM Production stockée | | | 11 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 446.00 | |
GE Autres charges | | | 1 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 999.00 | | | 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 668.00 | | | -2 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 994.00 | | | 556 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 249.00 | | | 590 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 254.00 | | | -33 254.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 553.00 | | 1 387.00 | 174 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 856.00 | 166 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 856.00 | 140 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 684.00 | | 1 387.00 | 148 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 064.00 | 15 778.00 | 9 856.00 | 130 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 794.00 | 15 778.00 | 9 856.00 | 116 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 256.00 | 267 256.00 | | 267 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 544.00 | 41 544.00 | | 41 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 095.00 | 27 095.00 | | 27 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
UX Autres créances clients | 297 207.00 | 297 207.00 | | 297 207.00 |
VB T. V. A. | 42 019.00 | 42 019.00 | | 42 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 351.00 | 68 351.00 | | 68 351.00 |
VI Groupe et associés | 51 449.00 | 51 449.00 | | 51 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 036.00 | 57 036.00 | | 57 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 376.00 | 409 376.00 | | 409 376.00 |
VW T.V.A. | 56 752.00 | 56 752.00 | | 56 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 835.00 | 521 835.00 | | 521 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
ST Autres comptes | 72 695.00 | | | 72 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 275.00 | | | 55 275.00 |
YT Sous‐traitance | 96 547.00 | | | 96 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 915.00 | | | 95 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 427.00 | | | 41 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 044.00 | | | 239 044.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |