| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 488.00 | 51 060.00 | 17 427.00 | 68 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 737.00 | 17 449.00 | 6 287.00 | 23 737.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 272.00 | 91 984.00 | 41 287.00 | 133 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 277.00 | | 774 277.00 | 774 277.00 |
BZ Autres créances | 62 901.00 | | 62 901.00 | 62 901.00 |
CF Disponibilités | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 394.00 | | 856 394.00 | 856 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 667.00 | 91 984.00 | 897 682.00 | 989 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 311 683.00 | | | 311 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 782.00 | | | -19 782.00 |
DL TOTAL (I) | 300 285.00 | | | 300 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 939.00 | | | 99 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 369.00 | | | 72 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 953.00 | | | 233 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 959.00 | | | 172 959.00 |
EA Autres dettes | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 396.00 | | | 597 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 682.00 | | | 897 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 396.00 | | | 597 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 939.00 | | | 99 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 370.00 | 900.00 | 5 270.00 | 4 370.00 |
FG Production vendue services | 1 504 682.00 | 39 647.00 | 1 544 330.00 | 1 504 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 052.00 | 40 547.00 | 1 549 600.00 | 1 509 052.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 288.00 | | | 47 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 288.00 | | | 47 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 708.00 | | | 32 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 708.00 | | | 32 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 740.00 | | | 1 580 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 523.00 | | | 1 600 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 782.00 | | | -19 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 024.00 | | | 51 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 685.00 | | 15 936.00 | 119 685.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 350.00 | 12 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 350.00 | 133 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 616.00 | | 12 386.00 | 94 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 799.00 | | 3 550.00 | 11 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 122.00 | 14 862.00 | | 77 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 852.00 | 14 862.00 | | 63 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 953.00 | 233 953.00 | | 233 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 589.00 | 42 589.00 | | 42 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 504.00 | 75 504.00 | | 75 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
UX Autres créances clients | 774 277.00 | | | 774 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 604.00 | | | 604.00 |
VB T. V. A. | 28 095.00 | | | 28 095.00 |
VC Groupe et associés | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 939.00 | 99 939.00 | | 99 939.00 |
VI Groupe et associés | 72 369.00 | 72 369.00 | | 72 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 095.00 | | | 23 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 010.00 | 840 411.00 | 12 599.00 | 853 010.00 |
VW T.V.A. | 54 190.00 | 54 190.00 | | 54 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 396.00 | 597 396.00 | | 597 396.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 464.00 | | | 24 464.00 |
ST Autres comptes | 212 201.00 | | | 212 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 406.00 | | | 74 406.00 |
YT Sous‐traitance | 112 966.00 | | | 112 966.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 117.00 | | | 263 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 297.00 | | | 138 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 553.00 | | | 433 553.00 |