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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 19 704.00 | 12 174.00 | 7 529.00 | 19 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 899.00 | 80 248.00 | 16 650.00 | 96 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 507.00 | 24 370.00 | 3 136.00 | 27 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 553.00 | 130 064.00 | 44 489.00 | 174 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 709.00 | | 262 709.00 | 262 709.00 |
BZ Autres créances | 106 444.00 | | 106 444.00 | 106 444.00 |
CF Disponibilités | 157 407.00 | | 157 407.00 | 157 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 075.00 | | 527 075.00 | 527 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 628.00 | 130 064.00 | 571 564.00 | 701 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 171 610.00 | | | 171 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 093.00 | | | -142 093.00 |
DL TOTAL (I) | 37 902.00 | | | 37 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 484.00 | | | 68 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 809.00 | | | 246 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 006.00 | | | 81 006.00 |
EA Autres dettes | 62 362.00 | | | 62 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 662.00 | | | 533 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 564.00 | | | 571 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 662.00 | | | 533 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 204.00 | | 351 204.00 | 351 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 204.00 | | 351 204.00 | 351 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 228.00 | |
GE Autres charges | | | 90 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 833.00 | | | 68 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 833.00 | | | 68 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 833.00 | | | -68 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 766.00 | | | 413 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 860.00 | | | 555 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 093.00 | | | -142 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 296.00 | | 3 256.00 | 171 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 427.00 | | 3 256.00 | 145 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 835.00 | 15 228.00 | | 114 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 565.00 | 15 228.00 | | 101 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 552.00 | | 44 552.00 | 44 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 552.00 | | 44 552.00 | 44 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 552.00 | | 44 552.00 | 44 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 809.00 | 246 809.00 | | 246 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 362.00 | 62 362.00 | | 62 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
UX Autres créances clients | 262 709.00 | 262 709.00 | | 262 709.00 |
VB T. V. A. | 38 684.00 | 38 684.00 | | 38 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 68 484.00 | 68 484.00 | | 68 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 760.00 | 57 760.00 | | 57 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 266.00 | 369 667.00 | 12 599.00 | 382 266.00 |
VW T.V.A. | 50 529.00 | 50 529.00 | | 50 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 662.00 | 533 662.00 | | 533 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
ST Autres comptes | 68 649.00 | | | 68 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 027.00 | | | 58 027.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
YT Sous‐traitance | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 530.00 | | | 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 097.00 | | | 70 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 017.00 | | | 40 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 882.00 | | | 162 882.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |