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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 757.00 | 25 840.00 | 5 916.00 | 31 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 095.00 | 60 095.00 | | 60 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 143.00 | 436 068.00 | 85 074.00 | 521 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 258.00 | 526 867.00 | 97 390.00 | 624 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 134.00 | | 353 134.00 | 353 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 631 392.00 | | 1 631 392.00 | 1 631 392.00 |
BZ Autres créances | 133 326.00 | | 133 326.00 | 133 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 683 572.00 | | 683 572.00 | 683 572.00 |
CF Disponibilités | 522 585.00 | | 522 585.00 | 522 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 324 421.00 | | 3 324 421.00 | 3 324 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 948 679.00 | 526 867.00 | 3 421 811.00 | 3 948 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 397 019.00 | 2 206 808.00 | | 2 397 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 300.00 | 190 211.00 | | 8 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 460 320.00 | 2 452 019.00 | | 2 460 320.00 |
DP Provisions pour risques | 41 404.00 | 110 673.00 | | 41 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 404.00 | 110 673.00 | | 41 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 314.00 | 661 740.00 | | 602 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 173.00 | 291 465.00 | | 304 173.00 |
EA Autres dettes | 13 600.00 | 12 800.00 | | 13 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 087.00 | 966 006.00 | | 920 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 421 811.00 | 3 528 699.00 | | 3 421 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 658 484.00 | 638 414.00 | 5 296 898.00 | 4 658 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 658 484.00 | 638 414.00 | 5 296 898.00 | 4 658 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 431 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 082 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 451 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 958.00 | 705.00 | | 3 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 23 750.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 458.00 | 24 455.00 | | 13 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 413.00 | 12 357.00 | | 18 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 413.00 | 27 272.00 | | 18 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 954.00 | -2 817.00 | | -4 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 62 986.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 478 342.00 | 5 478 530.00 | | 5 478 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 470 042.00 | 5 288 319.00 | | 5 470 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 300.00 | 190 211.00 | | 8 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 975.00 | | 30 279.00 | 593 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 604.00 | | 7 153.00 | 24 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 209.00 | | 21 026.00 | 560 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | 2 100.00 | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 497.00 | 30 370.00 | | 496 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 358.00 | 2 483.00 | | 23 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 278.00 | 27 887.00 | | 468 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 673.00 | 41 404.00 | 110 673.00 | 110 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 673.00 | 41 404.00 | 110 673.00 | 110 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 404.00 | 110 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 314.00 | 602 314.00 | | 602 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 706.00 | 83 706.00 | | 83 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 803.00 | 144 803.00 | | 144 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 631 392.00 | | | 1 631 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 542.00 | | | 127 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 528.00 | 1 771 528.00 | | 1 771 528.00 |
VW T.V.A. | 75 665.00 | 75 665.00 | | 75 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 088.00 | 920 088.00 | | 920 088.00 |