| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 316.00 | 29 479.00 | 4 837.00 | 34 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 674.00 | 61 869.00 | 10 805.00 | 72 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 403.00 | 567 716.00 | 125 687.00 | 693 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 755.00 | 663 925.00 | 143 829.00 | 807 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 412.00 | | 326 412.00 | 326 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 567 574.00 | | 2 567 574.00 | 2 567 574.00 |
BZ Autres créances | 38 630.00 | | 38 630.00 | 38 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 668 790.00 | 7 720.00 | 661 071.00 | 668 790.00 |
CF Disponibilités | 951 038.00 | | 951 038.00 | 951 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 555 028.00 | 7 720.00 | 4 547 308.00 | 4 555 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 362 783.00 | 671 645.00 | 4 691 137.00 | 5 362 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 767 417.00 | 2 590 016.00 | | 2 767 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 451.00 | 327 551.00 | | 269 451.00 |
DL TOTAL (I) | 3 091 869.00 | 2 972 567.00 | | 3 091 869.00 |
DP Provisions pour risques | 86 174.00 | 176 331.00 | | 86 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 174.00 | 176 331.00 | | 86 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 747.00 | 899 508.00 | | 1 042 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 136.00 | 749 023.00 | | 456 136.00 |
EA Autres dettes | 14 212.00 | 39 513.00 | | 14 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 255 759.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 513 095.00 | 1 943 803.00 | | 1 513 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 691 137.00 | 5 092 701.00 | | 4 691 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 095.00 | 1 943 803.00 | | 1 513 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 365 933.00 | 3 513.00 | 6 369 446.00 | 6 365 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 365 933.00 | 3 513.00 | 6 369 446.00 | 6 365 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 509 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 328 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 518 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 215 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 447.00 | 535.00 | | 9 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 200.00 | 25 781.00 | | 13 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 647.00 | 26 317.00 | | 22 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 13 839.00 | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 491.00 | 502.00 | | 2 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 699.00 | 14 341.00 | | 2 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 948.00 | 11 975.00 | | 19 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 540.00 | 125 856.00 | | 105 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 601 267.00 | 6 621 347.00 | | 6 601 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 331 816.00 | 6 293 796.00 | | 6 331 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 451.00 | 327 551.00 | | 269 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 317.00 | | 117 213.00 | 693 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 780.00 | 807 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 780.00 | 766 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 916.00 | | 5 400.00 | 28 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 040.00 | | 111 813.00 | 657 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 405.00 | 44 809.00 | 289.00 | 619 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 043.00 | 2 436.00 | | 27 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 501.00 | 42 373.00 | 289.00 | 587 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 331.00 | | 90 157.00 | 176 331.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 833.00 | 7 720.00 | 3 833.00 | 3 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 833.00 | 7 720.00 | 3 833.00 | 3 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 164.00 | 7 720.00 | 93 990.00 | 180 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90 157.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 720.00 | 3 833.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 747.00 | 1 042 747.00 | | 1 042 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 292.00 | 178 292.00 | | 178 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 804.00 | 164 804.00 | | 164 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 567 574.00 | 2 567 574.00 | | 2 567 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VI Groupe et associés | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 611 288.00 | 2 608 788.00 | 2 500.00 | 2 611 288.00 |
VW T.V.A. | 84 718.00 | 84 718.00 | | 84 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 095.00 | 1 513 095.00 | | 1 513 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 369.00 | 23 904.00 | | 34 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193 375.00 | 183 934.00 | | 193 375.00 |
ST Autres comptes | 465 539.00 | 423 826.00 | | 465 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 724.00 | 187 188.00 | | 205 724.00 |
YT Sous‐traitance | 409 946.00 | 531 048.00 | | 409 946.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 243 430.00 | 213 131.00 | | 243 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 319.00 | 30 973.00 | | 31 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 688.00 | 54 877.00 | | 65 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 029 126.00 | 1 164 082.00 | | 1 029 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 743 873.00 | 718 090.00 | | 743 873.00 |
ZE Dividendes | 150 150.00 | | | 150 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 518 014.00 | 1 539 126.00 | | 1 518 014.00 |