| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 916.00 | 27 043.00 | 1 873.00 | 28 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 096.00 | 60 096.00 | | 60 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 948.00 | 527 405.00 | 69 543.00 | 596 948.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 322.00 | 619 405.00 | 73 916.00 | 693 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 420.00 | | 312 420.00 | 312 420.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 730 402.00 | | 2 730 402.00 | 2 730 402.00 |
BZ Autres créances | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 670.00 | 3 833.00 | 471 836.00 | 475 670.00 |
CF Disponibilités | 1 488 730.00 | | 1 488 730.00 | 1 488 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 022 618.00 | 3 833.00 | 5 018 785.00 | 5 022 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 715 940.00 | 623 239.00 | 5 092 701.00 | 5 715 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 590 016.00 | 2 643 057.00 | | 2 590 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 551.00 | 97 109.00 | | 327 551.00 |
DL TOTAL (I) | 2 972 567.00 | 2 795 166.00 | | 2 972 567.00 |
DP Provisions pour risques | 176 331.00 | 76 049.00 | | 176 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 331.00 | 76 049.00 | | 176 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 508.00 | 421 302.00 | | 899 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 023.00 | 304 948.00 | | 749 023.00 |
EA Autres dettes | 39 513.00 | 15 500.00 | | 39 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 759.00 | | | 255 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 803.00 | 741 751.00 | | 1 943 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 092 701.00 | 3 612 966.00 | | 5 092 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 943 803.00 | 741 751.00 | | 1 943 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 460 562.00 | | 6 460 562.00 | 6 460 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 460 562.00 | | 6 460 562.00 | 6 460 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 525 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 217 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 384 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 149 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 926.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | 7 002.00 | | 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 781.00 | 3 421.00 | | 25 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 317.00 | 10 423.00 | | 26 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 839.00 | 1 462.00 | | 13 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502.00 | | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 341.00 | 1 462.00 | | 14 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 975.00 | 8 961.00 | | 11 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 856.00 | 7 085.00 | | 125 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 621 347.00 | 5 097 142.00 | | 6 621 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 293 796.00 | 5 000 032.00 | | 6 293 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 551.00 | 97 109.00 | | 327 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 554.00 | | 53 324.00 | 640 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 693 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | 657 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 378.00 | | 2 538.00 | 26 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 814.00 | | 50 786.00 | 606 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 717.00 | 43 746.00 | 58.00 | 575 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 378.00 | 665.00 | | 26 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 477.00 | 43 081.00 | 58.00 | 544 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 049.00 | 130 848.00 | 30 566.00 | 76 049.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 946.00 | 3 833.00 | 54 946.00 | 54 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 946.00 | 3 833.00 | 54 946.00 | 54 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 995.00 | 134 681.00 | 85 512.00 | 130 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 848.00 | 30 566.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 833.00 | 54 946.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 508.00 | 899 508.00 | | 899 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 616.00 | 219 616.00 | | 219 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 439.00 | 127 439.00 | | 127 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 415.00 | 113 415.00 | | 113 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 513.00 | 39 513.00 | | 39 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 759.00 | 255 759.00 | | 255 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 730 402.00 | 2 730 402.00 | | 2 730 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VI Groupe et associés | 150 150.00 | 150 150.00 | | 150 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 748 298.00 | 2 745 798.00 | 2 500.00 | 2 748 298.00 |
VW T.V.A. | 124 191.00 | 124 191.00 | | 124 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 803.00 | 1 943 803.00 | | 1 943 803.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 904.00 | 33 339.00 | | 23 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183 934.00 | 169 585.00 | | 183 934.00 |
ST Autres comptes | 423 826.00 | 400 739.00 | | 423 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 188.00 | 184 621.00 | | 187 188.00 |
YT Sous‐traitance | 531 048.00 | 469 058.00 | | 531 048.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 213 131.00 | 112 086.00 | | 213 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 973.00 | 23 822.00 | | 30 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 877.00 | 57 161.00 | | 54 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 164 082.00 | 850 700.00 | | 1 164 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 718 090.00 | 577 340.00 | | 718 090.00 |
ZE Dividendes | 150 150.00 | | | 150 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 539 126.00 | 1 336 089.00 | | 1 539 126.00 |