| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 096.00 | 60 096.00 | | 60 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 434.00 | 464 714.00 | 71 720.00 | 536 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 270.00 | 556 050.00 | 74 220.00 | 630 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 058 908.00 | | 2 058 908.00 | 2 058 908.00 |
BZ Autres créances | 59 737.00 | | 59 737.00 | 59 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 568 627.00 | | 568 627.00 | 568 627.00 |
CF Disponibilités | 618 378.00 | | 618 378.00 | 618 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 650 649.00 | | 3 650 649.00 | 3 650 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 280 919.00 | 556 050.00 | 3 724 869.00 | 4 280 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 412 493.00 | 2 397 020.00 | | 2 412 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 563.00 | 15 474.00 | | 230 563.00 |
DL TOTAL (I) | 2 698 057.00 | 2 467 493.00 | | 2 698 057.00 |
DP Provisions pour risques | 77 966.00 | 41 404.00 | | 77 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 966.00 | 41 404.00 | | 77 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 487.00 | | | 29 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 739.00 | 602 314.00 | | 600 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 920.00 | 304 174.00 | | 301 920.00 |
EA Autres dettes | 16 700.00 | 13 600.00 | | 16 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 847.00 | 920 088.00 | | 948 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 869.00 | 3 428 985.00 | | 3 724 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 847.00 | 920 088.00 | | 948 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 080 368.00 | | 5 080 368.00 | 5 080 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 080 368.00 | | 5 080 368.00 | 5 080 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 118 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 505 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 880 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | 3 959.00 | | 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 667.00 | 9 500.00 | | 17 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 985.00 | 13 459.00 | | 17 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 740.00 | 18 414.00 | | 1 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 274.00 | 18 414.00 | | 2 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 711.00 | -4 955.00 | | 15 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 763.00 | | | 49 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 163 251.00 | 5 478 343.00 | | 5 163 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 932 688.00 | 5 462 869.00 | | 4 932 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 563.00 | 15 474.00 | | 230 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 254.00 | | 17 645.00 | 624 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 634.00 | 630 266.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 380.00 | 26 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 354.00 | 596 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 757.00 | | | 31 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 235.00 | | 17 645.00 | 581 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 868.00 | 36 382.00 | 7 200.00 | 526 868.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 841.00 | 5 916.00 | 5 380.00 | 25 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 165.00 | 30 466.00 | 1 821.00 | 496 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 404.00 | 40 245.00 | 3 683.00 | 41 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 404.00 | 40 245.00 | 3 683.00 | 41 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 245.00 | 3 683.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 739.00 | 600 739.00 | | 600 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 559.00 | 140 559.00 | | 140 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 560.00 | 103 560.00 | | 103 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 058 908.00 | | | 2 058 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
VI Groupe et associés | 29 487.00 | 29 487.00 | | 29 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 601.00 | | | 44 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 145.00 | 2 118 645.00 | 2 500.00 | 2 121 145.00 |
VW T.V.A. | 53 797.00 | 53 797.00 | | 53 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 847.00 | 948 847.00 | | 948 847.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 081.00 | 39 417.00 | | 31 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 779.00 | 158 302.00 | | 184 779.00 |
ST Autres comptes | 363 405.00 | 363 273.00 | | 363 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 401.00 | 154 261.00 | | 186 401.00 |
YT Sous‐traitance | 520 402.00 | 365 261.00 | | 520 402.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 319.00 | 325 857.00 | | 131 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 365.00 | 19 987.00 | | 19 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 446.00 | 59 404.00 | | 50 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 902 325.00 | 926 182.00 | | 902 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 566 676.00 | 708 823.00 | | 566 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 386 307.00 | 1 366 954.00 | | 1 386 307.00 |