| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 096.00 | 60 096.00 | | 60 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 722.00 | 484 381.00 | 62 341.00 | 546 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 558.00 | 575 717.00 | 64 841.00 | 640 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
BT Marchandises | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 616.00 | | 1 423 616.00 | 1 423 616.00 |
BZ Autres créances | 118 306.00 | | 118 306.00 | 118 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 574 244.00 | 54 946.00 | 519 299.00 | 574 244.00 |
CF Disponibilités | 1 092 822.00 | | 1 092 822.00 | 1 092 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 603 070.00 | 54 946.00 | 3 548 125.00 | 3 603 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 628.00 | 630 663.00 | 3 612 966.00 | 4 243 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 643 057.00 | 2 412 493.00 | | 2 643 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 109.00 | 230 563.00 | | 97 109.00 |
DL TOTAL (I) | 2 795 166.00 | 2 698 057.00 | | 2 795 166.00 |
DP Provisions pour risques | 76 049.00 | 77 966.00 | | 76 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 049.00 | 77 966.00 | | 76 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 487.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 302.00 | 600 739.00 | | 421 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 948.00 | 301 920.00 | | 304 948.00 |
EA Autres dettes | 15 500.00 | 16 700.00 | | 15 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 751.00 | 948 847.00 | | 741 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 612 966.00 | 3 724 869.00 | | 3 612 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 751.00 | 948 847.00 | | 741 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 046 502.00 | | 5 046 502.00 | 5 046 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 046 502.00 | | 5 046 502.00 | 5 046 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 081 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 559 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 925 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 002.00 | 318.00 | | 7 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 421.00 | 17 667.00 | | 3 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 423.00 | 17 985.00 | | 10 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 462.00 | 1 740.00 | | 1 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 462.00 | 2 274.00 | | 1 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 961.00 | 15 711.00 | | 8 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 085.00 | 49 763.00 | | 7 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 097 142.00 | 5 163 251.00 | | 5 097 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 000 032.00 | 4 932 688.00 | | 5 000 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 109.00 | 230 563.00 | | 97 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 266.00 | | 21 195.00 | 630 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 907.00 | 640 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 907.00 | 606 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 526.00 | | 21 195.00 | 596 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 050.00 | 30 574.00 | 10 907.00 | 556 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 810.00 | 30 574.00 | 10 907.00 | 524 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 966.00 | 15 518.00 | 17 435.00 | 77 966.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 54 946.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 54 946.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 77 966.00 | 70 464.00 | 17 435.00 | 77 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 518.00 | 17 435.00 | |
UG ‐ Financières | | 54 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 302.00 | 421 302.00 | | 421 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 221.00 | 123 221.00 | | 123 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 084.00 | 134 084.00 | | 134 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 423 616.00 | 1 423 616.00 | | 1 423 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 233.00 | 113 233.00 | | 113 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 504.00 | 1 544 004.00 | 2 500.00 | 1 546 504.00 |
VW T.V.A. | 43 203.00 | 43 203.00 | | 43 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 751.00 | 741 751.00 | | 741 751.00 |