| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 316.00 | 32 125.00 | 2 191.00 | 34 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 695.00 | 65 085.00 | 8 610.00 | 73 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 192.00 | 610 931.00 | 224 261.00 | 835 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 064.00 | 713 002.00 | 238 062.00 | 951 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 600.00 | | 442 600.00 | 442 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 341 720.00 | | 2 341 720.00 | 2 341 720.00 |
BZ Autres créances | 29 699.00 | | 29 699.00 | 29 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 733 161.00 | | 733 161.00 | 733 161.00 |
CF Disponibilités | 849 580.00 | | 849 580.00 | 849 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 396 760.00 | | 4 396 760.00 | 4 396 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 347 824.00 | 713 002.00 | 4 634 822.00 | 5 347 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 886 719.00 | 2 767 417.00 | | 2 886 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 187.00 | 269 451.00 | | 256 187.00 |
DL TOTAL (I) | 3 197 906.00 | 3 091 869.00 | | 3 197 906.00 |
DP Provisions pour risques | 163 734.00 | 86 174.00 | | 163 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 734.00 | 86 174.00 | | 163 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 147.00 | 1 042 747.00 | | 648 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 684.00 | 456 136.00 | | 493 684.00 |
EA Autres dettes | 14 217.00 | 14 212.00 | | 14 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 134.00 | | | 117 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 182.00 | 1 513 095.00 | | 1 273 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 634 822.00 | 4 691 137.00 | | 4 634 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 182.00 | 1 513 095.00 | | 1 273 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 845 950.00 | | 6 845 950.00 | 6 845 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 845 950.00 | | 6 845 950.00 | 6 845 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 986.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 921 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 377 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 676 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 639 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 517.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 849.00 | | | 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 9 447.00 | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 22 647.00 | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782.00 | 208.00 | | 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | 2 699.00 | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -747.00 | 19 948.00 | | -747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 417.00 | 105 540.00 | | 94 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 993 207.00 | 6 601 267.00 | | 6 993 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 737 021.00 | 6 331 816.00 | | 6 737 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 187.00 | 269 451.00 | | 256 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 750.00 | | 143 310.00 | 807 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 316.00 | | | 34 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 073.00 | | 142 810.00 | 766 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 926.00 | 49 077.00 | | 663 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 479.00 | 2 646.00 | | 29 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 585.00 | 46 431.00 | | 629 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 174.00 | 102 458.00 | 24 898.00 | 86 174.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 894.00 | 102 458.00 | 32 618.00 | 93 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 458.00 | 24 898.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 147.00 | 648 147.00 | | 648 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 991.00 | 176 991.00 | | 176 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 016.00 | 155 016.00 | | 155 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 134.00 | 117 134.00 | | 117 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 341 720.00 | 2 341 720.00 | | 2 341 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VI Groupe et associés | 42 966.00 | 42 966.00 | | 42 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 419.00 | 2 374 419.00 | | 2 374 419.00 |
VW T.V.A. | 109 637.00 | 109 637.00 | | 109 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 182.00 | 1 273 182.00 | | 1 273 182.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 235.00 | 34 369.00 | | 55 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195 870.00 | 193 375.00 | | 195 870.00 |
ST Autres comptes | 482 400.00 | 465 539.00 | | 482 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 968.00 | 205 724.00 | | 219 968.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 003.00 | | | 53 003.00 |
YT Sous‐traitance | 503 749.00 | 409 946.00 | | 503 749.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 171 420.00 | 243 430.00 | | 171 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 066.00 | 31 319.00 | | 16 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 301.00 | 65 688.00 | | 71 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 028 367.00 | 1 029 126.00 | | 1 028 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 640 626.00 | 743 873.00 | | 640 626.00 |
ZE Dividendes | 150 150.00 | | | 150 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 573 407.00 | 1 518 014.00 | | 1 573 407.00 |