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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 93 082.00 | | 93 082.00 | 93 082.00 |
AN Terrains | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
AP Constructions | 325 864.00 | 288 133.00 | 37 730.00 | 325 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 225.00 | 187 126.00 | 32 098.00 | 219 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 954.00 | 83 079.00 | 17 875.00 | 100 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 795.00 | 559 599.00 | 192 196.00 | 751 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
BT Marchandises | 46 025.00 | | 46 025.00 | 46 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 063.00 | 30 766.00 | 437 297.00 | 468 063.00 |
BZ Autres créances | 36 266.00 | | 36 266.00 | 36 266.00 |
CF Disponibilités | 486 595.00 | | 486 595.00 | 486 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 056.00 | 30 766.00 | 1 011 290.00 | 1 042 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 852.00 | 590 365.00 | 1 203 486.00 | 1 793 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 30 637.00 | | | 30 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 010.00 | | | 122 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48.00 | | | 48.00 |
DL TOTAL (I) | 202 196.00 | | | 202 196.00 |
DP Provisions pour risques | 278.00 | | | 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 278.00 | | | 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599.00 | | | 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 473.00 | | | 45 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 433.00 | | | 57 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 947.00 | | | 801 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 393.00 | | | 84 393.00 |
EA Autres dettes | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 012.00 | | | 1 001 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 486.00 | | | 1 203 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 579.00 | | | 943 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 906.00 | | 889.00 | 750 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 342.00 | | | 94 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 563.00 | | 889.00 | 656 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 879.00 | 35 720.00 | | 523 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 619.00 | 35 720.00 | | 522 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205.00 | 73.00 | | 205.00 |
6T Sur comptes clients | 46 811.00 | 5 518.00 | 21 563.00 | 46 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 811.00 | 5 518.00 | 21 563.00 | 46 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 016.00 | 5 591.00 | 21 563.00 | 47 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 591.00 | 21 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 947.00 | 801 947.00 | | 801 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 642.00 | 40 642.00 | | 40 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
UX Autres créances clients | 429 789.00 | | | 429 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 273.00 | | | 38 273.00 |
VB T. V. A. | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VI Groupe et associés | 45 473.00 | 45 473.00 | | 45 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
VP Divers | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 329.00 | 466 056.00 | 38 273.00 | 504 329.00 |
VW T.V.A. | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 579.00 | 943 579.00 | | 943 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
ST Autres comptes | 345 571.00 | | | 345 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 347.00 | | | 29 347.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 114 979.00 | | | 114 979.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 245 624.00 | | | 1 245 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 123 309.00 | | | 1 123 309.00 |
ZE Dividendes | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 162.00 | | | 393 162.00 |